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Modificaciones en Liquidaciones y Cartera #1364

Open JMunoz17 opened 2 years ago

JMunoz17 commented 2 years ago

Proveedores:

  1. Proceso para actualizar "Grupo Contable Proveedor" en Movs. Proveedor actuales.
  2. Crear campo calculado en cartera, "Grupo Contable Proveedor", que tiré de proveedor.
  3. Al modificar "Grupo Contable Proveedor", actualizar el dato en todos los movs. pendientes.

Clientes:

  1. Crear campo Energy en Mov. Cliente.
  2. Añadir funcionalidad para que se arrastre este valor al registrar una factura/abono de venta.
  3. Pasar un proceso para actualizar todos los movimientos de cliente pendientes (revisar).
bpesquero commented 2 years ago

Paso Proveedores 1 hecho. Los proveedores tienen actualizado el grupo contable de proveedor

bpesquero commented 2 years ago

Añado email de 30/03/2022

Tendríamos que revisar el proceso de liquidaciones automáticas porque antes no generaban movimientos y ahora si generan movimientos con nº documento = LIQUIDACIONES.

A la hora de navegar los movimientos conciliados no aparece el número de factura si no que los vincula a los movimientos creados de liquidaciones.

 

Además, en este correo I-de Redes nos solicita información de la factura 03220217030325753 porque en el fichero que les hemos enviado aparece que pagamos 18,74 euros en lugar de los 3,26 euros que les hemos pagado.

 

Al navegar los movimientos conciliados de esta factura aparecen las siguientes líneas:

 

Fecha registro | Tipo documento | Nº documento | Descripción | Importe inicial | Importe -- | -- | -- | -- | -- | -- 03/03/22 | Pago | LIQUIDACIONES | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U | 4,90 | 4,90 03/03/22 | Pago | LIQUIDACIONES | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U | 10,58 | 10,58 25/03/22 | Pago | OP-202200015 | Liq. documento a pagar FCR/20220009409 | 3,26 | 3,26

ero aparte del importe no nos facilita más información. Ahora que llevamos poco tiempo haciendo este proceso, he filtrado en nº documento por liquidaciones que ha sido fácil de encontrar:

 

 

Finalmente, navegando esos movimientos llegamos a la conclusión de que se ha liquidado con las siguientes facturas (pero esta información no se la facilita al proveedor):

 

Fecha registro | Tipo documento | Nº documento | Descripción | Importe inicial | Importe -- | -- | -- | -- | -- | -- 24/02/2022 | Factura | FCR/20220009109 | Invoice FC/20220015622 | 10,58 | 10,58 24/02/2022 | Factura | FCR/20220009108 | Invoice FC/20220015621 | 4,9 | 4,9 25/03/2022 | Pago | OP-202200015 | Liq. documento a pagar FCR/20220009409 | 3,26 | 3,26   |   |   |   | 18,74 | 18,74
JMunoz17 commented 2 years ago

Modificaciones subidas a PRE y PROD. Pendiente revisar desglose de las liquidaciones con Jorge.