2024-1431 REPORTE DE LIBRO DE BANCOS PRESENTA DIFERENCIA

[AngelAvendan]

1. Información General del Ticket

• ID del Ticket: TKT-2024-1431
• Fecha de Creación: 2024-10-01
• Solicitante: Jefe Contabilidad Contador - CEMENTOS DEL ORIENTE GRUPO EMPRESARIAL
• Prioridad: Alta
• Estado Actual: Asignado Desarrollo
• Descripción Resumida: El reporte del libro de bancos muestra diferencias entre los valores registrados en el libro y los valores de la cuenta contable del banco.

2. Objetivo del Usuario

El usuario necesita que el reporte del libro de bancos presente valores consistentes y exactos que coincidan con los valores registrados en la cuenta contable del banco, garantizando la confiabilidad de la información financiera.

3. Situación Actual y Validaciones Requeridas

• Situación Actual:

  • El módulo del libro de bancos reporta diferencia entre los valores del reporte y los valores registrados en las cuentas contables del banco.
  • Esto genera inconsistencias que afectan la exactitud de la información financiera.

• Validaciones Requeridas:

  • Identificar la causa raíz de la diferencia entre el reporte del libro de bancos y la cuenta contable.
  • Verificar la correcta integración entre el módulo de libro de bancos y el módulo de contabilidad.
  • Validar que los cálculos y datos presentados en el reporte sean correctos después de la corrección.
  • Probar el módulo en un ambiente de pruebas para asegurar el correcto funcionamiento.

Fase 1: Análisis y Planificación

1. Analizar los datos actuales del reporte de libro de bancos y de las cuentas contables afectadas.
2. Revisar los procesos de integración entre el módulo de libro de bancos y el módulo de contabilidad.
3. Confirmar con el usuario detalles adicionales sobre las diferencias observadas.

Fase 2: Desarrollo

1. Corregir los errores identificados en el módulo de libro de bancos o en los procesos de integración.
2. Ajustar las fórmulas, cálculos o procesos que generen inconsistencia.
3. Realizar pruebas unitarias y de integración para garantizar la resolución del problema.

Estado Actual

• Estado: Asignado
• Análisis Inicial: Realizado
• Desarrollador: macandela
• Tiempo Estimado: 15 días

5. Definición de Hecho (Definition of Done)

El issue se considerará completo cuando:

• [x] Se valide e identifique las causas de las diferencia en el reporte de libro de bancos.
• [ ] Se corrijan las novedades identificadas que ocasionan la diferencia en el Reporte Libro de Bancos
• [ ] Todas las validaciones requeridas hayan sido aprobadas.
• [ ] La documentación técnica y funcional relacionada esté actualizada.
• [ ] El usuario confirme que el reporte del libro de bancos muestra valores consistentes y correctos, coincidiendo con la cuenta contable del banco.

[macandel]

Se requiere agregar validación COD_EMPR en JTSCOSLI al consultar la base para calcular la Retención SELECT A.TOT_IMPU FROM FA_RFAIM A,GN_TIPIM B WHERE A.COD_EMPR=B.COD_EMPR AND A.COD_TIPO=B.COD_TIPO AND B.TIP_IMPU='IV' AND B.MOD_AFEC='V' AND A.RMT_CAFA=110095