search

cdump / investments

Analysis of Interactive Brokers reports for tax reporting in Russia
MIT License
110 stars 20 forks source link

Отрицательные дивиденды и позиция в +1k #36

Open MickGor opened 3 years ago

MickGor commented 3 years ago

Добрый день. Добавьте пожалуйста обработку:

  1. Отрицательных дивидендов (да, бывает такое - сам заплатил с короткой продажи)
  2. Сделок по позициям размером больше 1000 штук. В отчетах количество указано с запятой в качестве разделителя разрядов.
esemi commented 3 years ago
  1. Как такой расход классифицируется по НК РФ? С чем сальдируется?
  2. Хочется пример активити отчёта с такой сделкой
MickGor commented 3 years ago

  1. Вот Trades,Header,DataDiscriminator,Asset Category,Currency,Symbol,Date/Time,Quantity,T. Price,C. Price,Proceeds,Comm/Fee,Basis,Realized P/L,MTM P/L,Code

    Trades,Data,Order,Stocks,USD,KDP,"2018-11-19, 11:28:12",-200,27.6,27.44,5520,-1.09556,-5518.90444,0,32,O Trades,Data,Order,Stocks,USD,KDP,"2019-02-04, 11:54:10",200,27.32,27.17,-5464,-1,5518.90444,53.90444,-30,C Trades,SubTotal,,Stocks,USD,KDP,,200,,,-5464,-1,5518.90444,53.90444,-30, Dividends,Header,Currency,Date,Description,Amount,,,,,,,,,, Dividends,Data,USD,2019-01-18,KDP(US49271V1008) Payment in Lieu of Dividend (Ordinary Dividend),-30,,,,,,,,,, Dividends,Data,Total,,,-30,,,,,,,,,,

  2. Не берусь утверждать, но предположу что можно сальдировать с дивами этого же налогового периода, либо уменьшать базу дивов в следующем.

esemi commented 3 years ago

@MickGor давай разберёмся сперва с большими позициями в отчётах о сделках. В твоём примере позиция в 200 акций, без всяких разделителей - всё парсится корректно. Нужно больше подробностей/примеров/трейс/отчёт.