Вопросы по форматам документов

[IreeneP]

По Выписке банка в валюте:

1. У нас в выписке по каждой записи создается документ по Дебету или Кредиту, которому проставляется дата. Подходит ли для передачи данного реквизита поле BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/BookgDt/Dt? Также в записи выписки указывается документ, по которому осуществлялся перевод средств, и другие документы, связанные с этим документом. Какую секцию корректно было бы использовать для передачи даты документа, по которому осуществлялся перевод, и дат связанных документов? NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt для обоих типов документов?
2. В выписке не передается номер корреспондирующего счета?

По Поручению на перевод валюты:

3. Будет ли все-таки передаваться информация по обосновывающим документам? Всегда ли поле Тип документа (Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry) будет принимать значение "POD"?
4. Передается ли в каком-либо поле БИК банка для списания комиссии, в котором открыт счет для списания комиссии (Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ChrgsAcct/Id/Othr/Id)?

[SevDmitry]

1. PmtInf.ReqdExctnDt - дата исполнения операции. CdtTrfTxInf.PmtId.EndToEndId - дата документа. RmtInf.RfrdDocInf - Информация о связанных документах
2. CdtrAgtAcct - Счет банк посредника получателя
3. Первым элементом всегда будет POD. Передача других обосновывающих документов пока не реализована в ERP
4. Отдельного поля нет. Нужно использовать БИК банка плательщика

[IreeneP]

Первые два вопроса были по документу Выписка банка в валюте. Указанные Вами в первых двух пунктах поля есть только в списках полей для Поручения на перевод валюты.

[SevDmitry]

Извините.

1. BookgDt.Dt или BookgDt.DtTm дата исполнения. RmtInf.Strd.RfrdDocInf.RltdDt - дата документа. Связанные документы не передаются.
2. В выписке не передается номер корреспондирующего счета

[IreeneP]

4. Отдельного поля нет. Нужно использовать БИК банка плательщика

Если в качестве БИКа, в котором открыт счет банка для списания комиссии всегда использовать БИК банка плательщика, то получается, что поле / всегда должно заполняться значением 'DEBT'?

И еще вопрос по Поручению на перевод валюты: Есть ли какое-то поле, в котором передается поле 77В (код назначения платежа в следующем формате: /BENEFRES/AE//XXX, где «XXX» – код назначения платежа, состоящий из 3 букв латинского алфавита)?

[IreeneP]

Еще остались открытые вопросы:

4. Отдельного поля нет. Нужно использовать БИК банка плательщика

Если в качестве БИКа, в котором открыт счет банка для списания комиссии всегда использовать БИК банка плательщика, то получается, что поле / всегда должно заполняться значением 'DEBT'?

И еще вопрос по Поручению на перевод валюты: Есть ли какое-то поле, в котором передается поле 77В (код назначения платежа в следующем формате: /BENEFRES/AE//XXX, где «XXX» – код назначения платежа, состоящий из 3 букв латинского алфавита)?

И еще один новый вопрос: Если в поле Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry приходит значение "POD", то предается информация о документе какого типа (например, счет, контракт и др.)? будет ли передаваться номер этого документа в поле /////?

[SevDmitry]

4. Отдельного поля нет. Нужно использовать БИК банка плательщика

Если в качестве БИКа, в котором открыт счет банка для списания комиссии всегда использовать БИК банка плательщика, то получается, что поле / всегда должно заполняться значением 'DEBT'?

CRED - Из суммы платежа DEBT - со счета плательщика SHAR - со счета плательщика и из суммы платежа

[SevDmitry]

Есть ли какое-то поле, в котором передается поле 77В (код назначения платежа в следующем формате: /BENEFRES/AE//XXX, где «XXX» – код назначения платежа, состоящий из 3 букв латинского алфавита)?

Нет, данную строку нужно добавить в назначение платежа.

[SevDmitry]

Еще остались открытые вопросы:

1. Отдельного поля нет. Нужно использовать БИК банка плательщика

Если в качестве БИКа, в котором открыт счет банка для списания комиссии всегда использовать БИК банка плательщика, то получается, что поле / всегда должно заполняться значением 'DEBT'? И еще вопрос по Поручению на перевод валюты: Есть ли какое-то поле, в котором передается поле 77В (код назначения платежа в следующем формате: /BENEFRES/AE//XXX, где «XXX» – код назначения платежа, состоящий из 3 букв латинского алфавита)?

И еще один новый вопрос: Если в поле Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry приходит значение "POD", то предается информация о документе какого типа (например, счет, контракт и др.)? будет ли передаваться номер этого документа в поле /////?

Всегда заполняется значением 'POD'. Указывает, что RltdDt содержит дату поручения