Utilisation de la clé d'une ligne ne fonctionne pas

[sebfar9172]

J'ai plusieurs lignes d'une même action dans plusieurs supports. J'ai compris qu'il fallait utiliser la clé pour les distinguer mais cela fonctionne pas. Si je met le libellé j'ai la somme de toutes les lignes et si je met la clé cela ne me remonte rien.

Line( "toto", key="24554")

[MadeInPierre]

C'est un souci que j'ai aussi découvert après-coup dans #47, je tente de résoudre ça ASAP ! J'avais trouvé le problème pour le cas des SCPI, tu as le problème sur un autre type d'actif ? Pourrais-tu donner quelques détails pour que je puisse chercher le problème ailleurs que les SCPI ?

[sebfar9172]

Ce sont des actions. Que veux-tu comme détail ?

[MadeInPierre]

Mince, le problème des SCPI ne s'applique visiblement pas aux actions, il faut trouver autre chose...

As-tu installé le projet via pip install finalynx ou git clone ? Si c'est le deuxième cas je veux bien te demander une info, sinon je tente de me débrouiller d'abord :)

Les enveloppes qui contiennent la même action sont de quels types ? PEA et CTO ou autre ? Et l'action en question est un titre vif ou ETF ? Merci

[sebfar9172]

La première solution d'installation.

C'est un etf dans 2 assurances vie

[MadeInPierre]

Ok je regarde dans la soirée et te tiens au courant, en attendant les montants s'additionnent à la première occurence dans l'arbre

[MadeInPierre]

Résolu, tu peux spécifier l'enveloppe de chaque ligne et le filtre devrait pouvoir différencier chaque occurence, let me know si c'est bon :crossed_fingers:

[sebfar9172]

Hello Peux tu me donner un exemple d'implémentation de l'enveloppe au niveau d'un dossier

[MadeInPierre]

Hello, voici un exemple minimal :

from finalynx import ... # les imports de d'habitude
from finalynx import Envelope, PEA, PEE, AV, PER
from datetime import date

# Début de ta configuration
if __name__ == "__main__":

    # Déclarer tes envelopes 
    av_linxea = AV("Mon AV", "AV ", date_created=date(2022, 7, 1), key="finary_account_name1")
    pea = PEA("Mon PEA", "PEA", date_created=date(2021, 7, 1), key="finary_account_name2")

    # Déclarer ta structure de portefeuille
    portfolio = Portfolio(..., children=[
        Line(..., key="finary_id1", envelope=av_linxea),
        Line(..., key="finary_id1", envelope=pea),
    ])

ainsi, chaque ligne aura deux enveloppes différentes et le même ID, ce qui devrait pouvoir les différentier si j'ai bien codé la chose...

S'il y a de l'intérêt pour ce projet je pourrai passerai un moment à rédiger des tutoriels pour bien démarrer :slightly_smiling_face: j'espère que c'est clair, n'hésite pas s'il y a besoin de plus de précisions.

[sebfar9172]

Merci je vais tester cela rapidement.. AV ou PEA ce sont des mots clés ou je mets ce que je veux ?

[MadeInPierre]

Les enveloppes sont toutes du type Envelope, après j'ai juste créé quelques variantes (e.g. PEA et AV) histoire de faire un petit raccourci au moment de définir l'enveloppe. En effet, quand on crée une Envelope on peut donner les dates de création/débloquage/fin d'imposition (qui servent dans le web dashboard), mais j'ai créé la sous-classe PEA qui ajoute automatiquement 5 ans à la date de création pour avoir la date de débloquage (plus pratique).

Voici la liste des envelopes dispo : https://github.com/MadeInPierre/finalynx/blob/main/finalynx/portfolio/envelope.py

Si ton type d'enveloppe n'est pas dans la liste des "raccourcis", tu peux utiliser la classe Enveloppe directement, exemple :

cto_trading212 = Envelope("Mon CTO", "CTO", date_created=date(2020, 1, 1), ..., key="name_in_finary")

Les infos entre guillemets sont libres, c'est juste pour l'affichage ou pour renseigner le nom déclaré dans Finary.

[MadeInPierre]

Je viens d'ajouter quelques explications ici en espérant que ça aide !

[sebfar9172]

J'utilise le niveau dossier. Cela fonctionne très bien. Il y a une astuce si dans Finary, toutes mes assurances vie, s'appelle Assurance vie ?

[MadeInPierre]

Ah, j'espère que tu peux renommer tes AVs dans Finary car sinon je commence à être à court d'idées :sweat_smile:

Je l'ai fait de mon côté :