[10] l10n_es_vat_book impresión del libro de iva tasas agrupadas

[joir7]

En odoo 10, a la hora de sacar el libro de iva, cuando tengo una factura con conceptos que tiene ivas repercutidos diferentes (ejeplo 10% iva y 21 % iva) en vez sacar cada importe en su iva me está agrupando la suma del iva en uno de los dos o bien en el 10 o en el 21.

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[pedrobaeza]

¿Podrías poner también por favor una captura del asiento abriendo las líneas de apuntes implicadas en las cuotas?

[joir7]

este sería el asiento

[pedrobaeza]

Fíjate que solo hay una línea de cuota, cuando debería haber dos. Creo que puede ser porque tienes el mismo grupo de impuestos tanto para el IVA 10% como el IVA 21%. ¿Has migrado la BD por casualidad?

[joir7]

Migrar no, pero si es verdad que he actualizado el plan contable, tienes toda la razón con el tema del grupo de impuestos

[pedrobaeza]

Pues ése es el problema. Mira cómo debe estar en una BD nueva, y me temo que tendrás que cancelar y volver a validar facturas para que se generen correctamente.

[joir7]

Muchas gracias Pedro, mañana mismo hago el cambio, me recomiendas crear un grupo por cada cuota? o mejor agrupar 21, 10, etc

[pedrobaeza]

En la configuración estándar vienen agrupados por cuota

[joir7]

Buenas Pedro

Perdona que te de guerra otra vez con esto, pero no consigo avanzar.

He configurado todas las agrupaciones según vienen de forma estandar, pero me siguen saliendo mal las cuotas (he cancelado y vuelto a validad las facturas), te suena que haya que configurar algo a mayores, he montado una instalación de cero y no consigo ver donde tengo la diferencia

Este es el asiento despues de aplicar los cambios

y este el asiento, todo me lo suma al 10 %

[pedrobaeza]

Es que no vale con cancelar y volver a validar. Tienes que hacer un cambio en la factura (y luego deshacerlo) para que se recalculen los impuestos.

[joir7]

He vuelto a meter los Ivas y añadir alguna línea más, pero ni con esas, puede ser que tenga mal configurado el impuesto? tanto el 10 como el 21 los tengo contra la cuenta 472

[pedrobaeza]

Bueno, eso no debería ser problema. Prueba a cambiar la cantidad de una línea, cambiar el foco, y volver a poner la cantidad que había antes.

[joir7]

Algo debo tener mal :( he cancelado la factura, vuelto a poner en borrador, modificado importes y textos para cambiar el foco y recalcular los ivas y me sigue agrupando sobre el 10, creo que cuando actualice el plan contable algo no hice bien.

Lo raro es que acabo de montar el plan contable última versión subida al repositorio de oca, y tambien me ha agrupado en un solo grupo los impuetos, puede ser algún tipo de bug de odoo?

[joir7]

Acabo de hacer una factura con la nueva instalación y aún teniendo los ivas en el miusmo grupo si que me ha generado bien los apuntes, voy a ver si depurar el cñodigo y veo que estoy haciendo o tengo diferente

[pedrobaeza]

Y una cosa: ¿estás utilizando el l10n_es de OCA/l10n-spain o el que trae Odoo?

[joir7]

Instale primero el de odoo, y posteriormente actualice al de oca (use el update chart), seguramente hay está el problema :(, lo malo es que no encuentro mucha solución

[pedrobaeza]

Revisa todos los parámetros del objeto impuesto y de los grupos de impuesto a ver.

[joir7]

Buenas Pedro, despues de revisar todas la configuraciones posibles, he visto que todo venía ocasionado por tener agrupado las líneas de las facturas por cuenta el el diario :((((

Muchas gracias por todo

Aprovecho tu amabilidad para preguntarte una última cosa, esta es más funcional, hemos introducido el asiento de cierre de acreedores, proveedores y clientes a cada uno de las empresas por separado.

Como no hay facturas no me lo pone como pendiente de pago ¿cómo tengo que hacer los asientos? ¿En dirario general como un pago bancario?, o mejor dicho como me recomiendas hacer esto

Un saludo

[pedrobaeza]

Eso de "Grupo por" no es estándar. Hay que tener mucho cuidado con ciertos módulos...

Ya estás abusando un poco, eh! :stuck_out_tongue_closed_eyes:, pero bueno, preguntando bien las cosas y enfocadas, no es problema. Lo de los proveedores y clientes tienes que rellenar en la columna empresa el correspondiente cliente o proveedor.

[joir7]

Mil gracias Pedro