Modul Arus kas

[apidong]

Arus kas adalah pergerakan uang tunai masuk dan keluar dari suatu bisnis, proyek, atau rekening individu dalam periode tertentu. Arus kas mencerminkan likuiditas dan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Jenis-Jenis Arus Kas

1. Arus Kas Operasional (Operating Cash Flow) o Mencakup penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang berasal dari kegiatan operasional utama perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa, pembayaran kepada pemasok, dan pembayaran gaji karyawan.
2. Arus Kas Investasi (Investing Cash Flow) o Mencakup penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang terkait dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang, seperti properti, pabrik, peralatan, serta investasi pada surat berharga dan perusahaan lain.
3. Arus Kas Pendanaan (Financing Cash Flow) o Mencakup penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang terkait dengan kegiatan pendanaan perusahaan, seperti penerbitan saham, penerimaan dan pembayaran pinjaman, serta pembayaran dividen kepada pemegang saham.

Analisis Database Struktur database untuk modul arus kas harus mencakup tabel-tabel yang dapat menangani pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, serta penyesuaian yang diperlukan untuk rekonsiliasi. Berikut adalah contoh struktur database yang dapat digunakan untuk modul arus kas dalam aplikasi akuntansi:

Tabel: transaksi Menyimpan semua transaksi kas dan bank.	Field	Tipe Data	Keterangan
kode_akun	VARCHAR(20)	kode akun akuntansi
tgl_transaksi	DATE	tanggal terjadinya transaksi
inflow	DECIMAL(15,2)	Jumlah transaksi yang masuk
outflow	DECIMAL(15,2)	Jumlah transaksi yang keluar
deskripsi	TEXT	Deskripsi transaksi
created_at	DATE
updated_at	DATE

Analisis Teknis

• [ ] Buat migrasi.

• [ ] Setiap pembayaran pada layanan, jumlah nominal yang dibayarkan masuk ke dalam table transaksi sebagai inflow.

• isi tanggal transaksi sesuai dengan tanggal nota

• isi deskripsi sesuai dengan daftar layanan yang dipesan

• [ ] Setiap pengeluaran pada pada modul pengeluran, jumlah nominal yang dibayarkan masuk ke dalam table transaksi sebagai ouotflow.

• isi tanggal transaksi sesuai dengan tanggal nota

• isi deskripsi sesuai keterangan pada modul pengeluaran

[vickyrolanda]

Sudah diselesaikan di PR https://github.com/OpenSID/Layanan_OpenDESA/pull/570