Closed JMunoz17 closed 4 years ago
jorgereal
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4 years ago Se ha modificado el proceso para crear y registrar el diario tras importar los pedidos. En caso de que el registro del diario fallase se realiza un rollback, por lo que los pedidos seguirían sin estar importados y no se marcarían con el Nº pedido de NAV en la BBDD de ACSM.
Subido a PRE.
Es necesario rellenar todos los campos indicados en la tarea antes de realizar las pruebas.
bpesquero
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4 years ago No he podido probar esto, pero me he dado cuenta de que hay un problema. El pedido que se exporta de la BBDD de autoconsumo no siempre es el que finalmente se hace, así que realmente los efectos no deberían crearse hasta que no registre el pedido. Creo que esto fue lo que hablé con Belén. Si entiendo bien lo que me decís aquí es que el efecto se genera cuando se genera el pedido.¿es así?
jorgereal
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4 years ago Hemos modificado el proceso para que el efecto se genere y registre en el momento del registro del pedido en lugar de en la importación de este.
Para probarlo no es necesario importar los pedidos de ACSM, basta con marcar en la cabecera de un pedido de compra el check 'Generate ACSM Bills'. No está sacado en el formulario pero se puede marcar desde la tabla.
También es necesario rellenar los nuevos campos de la configuración de compras.
Subido a PRE.
bpesquero
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4 years ago Hemos probado y no genera bien el efecto. Lo tenéis en PRE. Ha generado un único efecto y además en negativo. ES el pedido de compra PC/202000008
jorgereal
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4 years ago Se ha cambiado el signo del importe y se ha modificado la lógica para detectar si se trata de un pedido de mano de obra, los asientos estaban cruzados.
Subido a PRE.
Temas a configurar:
Conf. compras-> Sección Autoconsumos • Diario efectos: mostrará los diarios • Sección efectos: mostrará las secciones del diario anterior (ojo! Que este diario se deberá generar sin Nº de serie, y sin Nº de serie de registro) • % pedido a aplicar en primer hito • Banco puente anticipo: tirará de la lista de bancos • Forma de pago efecto: tirará de las forma de pago • Fecha vencimiento fin obra
En la creación del pedido de compra habría que crear el efecto, con el siguiente criterio
Para identificar si el pedido es de mano de obra serán todos aquellos que en el grupo contable de las líneas sea distinto de “SERV RECI”, y si tiene ese grupo contable serán de mano de obra. (Esto lo estamos usando en algún otro sitio, por lo que si está parametrizado, podemos tirar de la misma parametrización)
Las líneas que se deben crear en el diario general para crear estos efectos son las siguientes:
El diario se deberá registrar de forma automática.
Ya de forma manual:
Se creará la OP en la que se incluirán los efectos 1, y seguirá el funcionamiento estándar de pago.
Cuando se reciba la factura, se le deberá indicar en la forma de pago, una forma de pago que esté configurada de tal forma que la cuenta que se le asigne sea el banco puente que hemos empleado para registrar los efectos, dando por liquidada la factura, y compensando la cuenta del banco puente. En el caso de que la factura sea de mano de obra, se deberá además, acudir al efecto número 2 y ponerle la fecha de vencimiento que le corresponda.