Erro no ficheiro, AuditFile.SourceDocuments.SalesInvoices.4Invoice (FT SSGOSGI20/60) não deve conter IVA.

[Hugo-hmdm]

Boa tarte,

Ao validar um ficheiro de SAF-T no validador do produtor de software deparámo-nos com o erro "Erro no ficheiro, AuditFile.SourceDocuments.SalesInvoices.4Invoice (FT SSGOSGI20/60) não deve conter IVA.". O erro ocorre na presença de uma fatura de cliente estrangeiro. A taxa utilizada é uma taxa de IVA registada com o respetivo motivo de isenção, uma vez que se trata de uma exportação. Não conseguimos identificar qual poderá ser a razão do erro. Avaliámos a estrutura do nosso ficheiro com o schema disponível, e não obtivemos nenhum erro. Pedimos a vossa ajuda para que possamos descobrir a origem do mesmo.

Coloco em anexo o ficheiro SAF-T e uma imagem do erro.

[cryptolopes]

Não conseguimos identificar qual poderá ser a razão do erro.

Consiste numa validação orgânica realizada pela AGT. Pese embora não exista um erro de estrutura, chamo à atenção para o elemento TaxType que está preenchido com o valor IS, quando na realidade devia ser IVA.

Linha 3606

<Tax>
    <TaxType>IS</TaxType>
    <TaxCountryRegion>AO</TaxCountryRegion>
    <TaxCode>ISE</TaxCode>
    <TaxPercentage>0.00</TaxPercentage>
</Tax>

O elemento TaxType tem as seguintes opções: https://github.com/assoft-portugal/SAF-T-AO/blob/97c7d2006b5037471261e7f8d97e752785fe33f9/XSD%2FSAFTAO1.01_01.xsd#L1624-L1632

[reactor-gonguela]

Bom dia ilustres, já experimentei este erro em tempos e a solução parece ser simples.

Solução: Sempre que um cliente tem no campo Country um valor diferente de AO o validador gera este erro, @Hugo-hmdm, a solução passa por substituir o Country code do primeiro cliente no SAFT . `

000004 31122 510873758 P.S.L Navegação JOSE\JOSELUIS Incognito Av. D. Afonso Henriques, 1196 - sala 204 Av. D. Afonso Henriques, 1196 - sala 204 MATOSINHOS 4450-012 Desconhecido AO Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 0

` Questão: é normal o validador agir assim @cryptolopes?

[RodrigoJeronimo]

Não conseguimos identificar qual poderá ser a razão do erro.

Consiste numa validação orgânica realizada pela AGT. Pese embora não exista um erro de estrutura, chamo à atenção para o elemento TaxType que está preenchido com o valor IS, quando na realidade devia ser IVA.

Linha 3606

<Tax>
    <TaxType>IS</TaxType>
    <TaxCountryRegion>AO</TaxCountryRegion>
    <TaxCode>ISE</TaxCode>
    <TaxPercentage>0.00</TaxPercentage>
</Tax>

O elemento TaxType tem as seguintes opções: https://github.com/assoft-portugal/SAF-T-AO/blob/97c7d2006b5037471261e7f8d97e752785fe33f9/XSD%2FSAFTAO1.01_01.xsd#L1624-L1632

Bom dia Nelson, O ficheiro SAF-T que está em anexo não contém esse valor na linha 3606.

Deste modo, ficamos a aguardar novos comentários.

Obrigado

[Hugo-hmdm]

Bom dia ilustres, já experimentei este erro em tempos e a solução parece ser simples.

Solução: Sempre que um cliente tem no campo Country um valor diferente de AO o validador gera este erro, @Hugo-hmdm, a solução passa por substituir o Country code do primeiro cliente no SAFT . <Customer> <CustomerID>000004</CustomerID> <AccountID>31122</AccountID> <CustomerTaxID>510873758</CustomerTaxID> <CompanyName>P.S.L Navegação</CompanyName> <Contact>JOSE\JOSELUIS</Contact> <BillingAddress> <BuildingNumber>Incognito</BuildingNumber> <StreetName>Av. D. Afonso Henriques, 1196 - sala 204</StreetName> <AddressDetail>Av. D. Afonso Henriques, 1196 - sala 204</AddressDetail> <City>MATOSINHOS</City> <PostalCode>4450-012</PostalCode> <Province>Desconhecido</Province> <Country>AO</Country> </BillingAddress> <Telephone>Desconhecido</Telephone> <Fax>Desconhecido</Fax> <Email>Desconhecido</Email> <Website>Desconhecido</Website> <SelfBillingIndicator>0</SelfBillingIndicator> </Customer> Questão: é normal o validador agir assim @cryptolopes?

Bom dia @reactor-gonguela ,

De facto se alterarmos o country code do primeiro cliente já não obtemos o erro. Muito obrigado pela ajuda. @cryptolopes esta validação por parte da AGT está correta?

Obrigado.

[cryptolopes]

@Hugo-hmdm Não. Isso carece de correção pela AGT. Vou organizar a documentação aqui para expor o problema à AGT.

[Hugo-hmdm]

Isso carece de correção pela AGT. Vou organizar a documentação aqui para expor

@cryptolopes Muito obrigado pela resposta.

[cryptolopes]

O ficheiro SAF-T que está em anexo não contém esse valor na linha 3606.

<InvoiceNo>FT SSGOSGI20/60</InvoiceNo>
<!-- ... -->
 <Tax>
    <TaxType>IS</TaxType>
    <TaxCountryRegion>AO</TaxCountryRegion>
    <TaxCode>ISE</TaxCode>
    <TaxPercentage>0.00</TaxPercentage>
</Tax>

Alterando o TaxType para IVA o problema desaparece @Hugo-hmdm ?

[batalhadematos]

O ficheiro SAF-T que está em anexo não contém esse valor na linha 3606.

<InvoiceNo>FT SSGOSGI20/60</InvoiceNo>
<!-- ... -->
 <Tax>
    <TaxType>IS</TaxType>
    <TaxCountryRegion>AO</TaxCountryRegion>
    <TaxCode>ISE</TaxCode>
    <TaxPercentage>0.00</TaxPercentage>
</Tax>

Alterando o TaxType para IVA o problema desaparece @Hugo-hmdm ?

Viva @cryptolopes

Testei esta situação e confirmo que o problema se mantém para o problema reportado.

É gerado o erro "AuditFile.SourceDocuments.SalesInvoices.XInvoice (FT XXXXXX/XX) não deve conter IVA.", quando se emite uma factura para um cliente estrangeiro, com o nó acima corrigido (IVA ao invés de IS no TaxType).

Abraço