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assoft-portugal / SAF-T-AO

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(1)Erro no ficheiro, AuditFile.SourceDocuments.SalesInvoices.Invoice #227

Open DChivela opened 1 year ago

DChivela commented 1 year ago

(1)Erro no ficheiro, AuditFile.SourceDocuments.SalesInvoices.Invoice

Foi submetido o ficheiro SAFT-T referente ao mês de Agosto, mas o ficheiro foi regeitado no portal da AGT. A descrição do erro é a seguinte:

(1)Erro no ficheiro, AuditFile.SourceDocuments.SalesInvoices.Invoice deve atender SUM (Line.CreditAmount) >= SUM (Line.DebitAmount) AuditFile.SourceDocuments.SalesInvoices.Invoice (ND DEVOL12023/3)

patricialmeida commented 1 year ago

Bom dia Sugeria que mostre as linhas do SAFT relativas ao documento que deu erro, a parte das linhas do ficheiro que identificam o documento que lhe deu o erro

DChivela commented 1 year ago

Bom dia, @patricialmeida eis as linhas do ficheiro:

ND DEVOL12023/3 N 2023-08-19T09:51:03 S.DIAS P KYeI3rg7msxZwod8t/SzsgoGxwvE184k67XBMT65hnnvLAzquN4sVScaMozDxSkekCTnH1chrML2yhEkK90ENBFwWdfoKlq1NJUOoQGpxRoWeN5p3QwwKfSt1izaVgd0iNGOrLYDj6MoTQKpyzS9GjLM1KRruNa/Ld8E1LVnBxo= 1 8 2023-08-19 ND 0 0 0 S.DIAS 2023-08-19T09:50:13 1174
Morada do Cliente HUILA AO
Bairro Cmdt Nzagi HUILA AO
1 1000012 AREIA GROA LAVADA 1.00 UN 0.00 2023-08-19 AREIA GROA LAVADA 0.00 IVA AO ISE 0 IVA - Regime Simplificado OUT 0.00 2 1000012 AREIA GROA LAVADA 1.00 UN 154000.00 2023-08-19 AREIA GROA LAVADA 154000.00 IVA AO ISE 0 IVA - Regime Simplificado OUT 0.00 0.00 154000.00 154000.00 ________________________________ From: patricialmeida ***@***.***> Sent: Tuesday, September 26, 2023 10:05 To: assoft-portugal/SAF-T-AO ***@***.***> Cc: DChivela ***@***.***>; Author ***@***.***> Subject: Re: [assoft-portugal/SAF-T-AO] (1)Erro no ficheiro, AuditFile.SourceDocuments.SalesInvoices.Invoice (Issue #227) Bom dia Sugeria que mostre as linhas do SAFT relativas ao documento que deu erro — Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe. You are receiving this because you authored the thread.Message ID: ***@***.***>
DChivela commented 1 year ago

Como pode ver no anexo, o valor do débito, um está a 0 (zero) e noutro tem valor. CapSAFT

patricialmeida commented 1 year ago

Desculpe, respondi no grupo e não no post Bom dia. As notas de debito fazem a mesma movimentação que uma fatura, pelo que a coluna a preencher é o CreditAmout e não o DebitAmount como preencheram. Na legislação indica que deve ser utilizado perante a movimentação na conta de vendas, pelo que as NC é que vai movimentar o DebitAmount. É isso que o erro indica, que na ND o CreditAmout tem de ser maior ou igual ao DebitAmount (editado)

DChivela commented 1 year ago

E nesse caso qual seria a possível solução? @patricialmeida

DChivela commented 1 year ago

Boas a todos, foi possível resolver a situação onde tive que configurar o documento de estorno com a natureza NC, pois o mesmo estava configurado para o tipo de documento ND, tal como a @patricialmeida mencionou, o documento que serve para balancear com uma Fatura são as Notas de Crédito e não as de Débito.

Após isso o ficheiro foi validado com sucesso no portal da AGT.