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资产配置 vs 龙头错杀 vs 事件因子综合分析:要想赚钱得稳如泰山持有,心太平不行 #175

Open cjw123ztt opened 3 years ago

cjw123ztt commented 3 years ago
  1. 长期赛道是消费酒,消费科技,消费医疗
  2. 对于长期赛道的基金,基本不存在止损的问题,赚取的是承担风险的补偿,而不是择时
code 涨幅 开始时间 结束时间 最低点 最高点 持续时间
比特币 15倍 20200313 20210217 3791 60000 *
纳指159941etf 2倍 20200320 20200903 0 0
中概股513050etf 2倍 20200320 20210125 1.26 2.476
医药159929etf 2倍 20200320 20210218 1.5 2.8
消费159928etf 2倍 20200320 20210218 2.713 6.18
有色512400etf 2倍 20200320 20210218 0.607 1.25
易方达黄金159934etf 1.35倍 20200320 20200805 3.228 4.38
期货.能源化工159981etf 1.2倍 20200423 0 0.745 0.93 *
期货.有色期货159980etf 1.4倍 20200320 0 0.78 1.15 *
期货.豆粕etf159985
cu2010 2倍 20200323 20210430 35720 72000 * *
ag2012 2倍 20200320 20200811 2904 6877
玻璃
油脂
酒etf
农业etf159825
食品饮料etf159843
新能源车etf501057
军工etf512560
光伏etf515790 电经济
铝 电经济
铜 电经济
硅 电经济
上投摩根生物医药001984
易方达消费行业110022
易方达全球医药行业008284
南方双创50ETF(159780)
cjw123ztt commented 3 years ago
  1. 沪市每1万元市值可申购一个申购单位（1000股或其整数倍）,不足1万元不计入；
  2. 深市每5千元市值可申购一个申购单位（500股或其整倍数）不足5千元不计入
  3. 也就是说，想要打新科创板，首先要持有1万元上海主板的股票. etf不算
  4. 没买入长期均线走好的强势板块,逆势走强买入是亏损的关键
  5. item money lost comments
    员工基金 10w 大盘月线级别上涨,亏了就算回馈公司
    装修 15w
    比特币 1w -3000.恐慌 听信世森割肉usdt,btc涨上天了涨了10倍却没有买
    不锈钢期货 0 -5000.形态 20201102止损,kma20破败,以为其与镍走势为类似其实不是
    天天基金 5w -8000 听信青山的话买了农业基金,真是买什么亏什么.青山是板块轮动胜率低,高瓴资本和但斌是抱团消费科技医药胜率高
    股票 15w 买了科技股和所谓的价值投资,股票比etf亏的还多
    中国铁建 2.3w -8000.价值投资 20201223止损,买入是由于该股逆势走强其实是补涨,而我以为是起涨后来又想价值投资就一直没卖,最后听又不是未来行业还是止损了
    凯利泰300326 1.5w 20201224跟随高瓴资本,把中国铁建的钱买入凯利泰,实现换股,到20210107凯利泰已亏-10%
    通源环境688679 6000 +5000 新股20201225开盘首日止盈,涨幅86%
    计算机etf512720 3.5w -5000 20210518换成中概股513050中国的消费科技龙头
    医药etf512290 -2000 刚止损不久,20210419就突破了
    证券etf512880 -2000 刚止损不久,20210526就成了龙头
    半导体etf512480 -2000 刚止损不久,就发飙了,总之行情来的时候跌多了就会涨
    ap2109* +3500.拿不住 刚止盈不久,20210521苹果就创出了新高
    j2109* +11000.大波动 20210526抄底成功,还是不长线持有了赚点小钱钱再说
    易基未来基金 +2200 赚点小钱钱
    中概股基金 +1300 赚点小钱钱,回调ma20就止损了,之后它们又开始上涨了
    三一重工 -1000.节奏与大盘不一致 20210628总体仓位过重,买点不对,大盘可能调整就止损了.没想到止损完就开始上涨了
    j2109* +17000.大波动 回补跳空缺口就止盈了,且股票有企稳的可能
    20210601 终于达到盈亏平衡 2020的投资亏损在20210601才盈亏平衡,收益主要来自期货
    ma2109 -1000 仅仅从日线图形上看可能形成双底,其实是受制于60分钟级别均线结果破败.另外也没有从基本面进行分析是重大失误
    ni2109* +8000 考虑到期货可能调整,先出来再说,还是拿不住.ni2109 and j2109都符合刘永福说的现货定价期货规则https://mp.weixin.qq.com/s/Xo_UnLwKnW-zD3hFKbvohA
    中国平安.长期趋势线失败 -1300.长期趋势线支撑.价值投资 20210610跌破上升通道支撑
    厦门钨业* +5000.强势板块.新能源 20210708大盘有可能见顶
    工商银行 -400 20210708银行股暴跌,工商银行有可能跌破年线,大盘有可能见顶
    牧原股份* +3500.双底形态.业绩转好 20210930
    中国太保.双底形态失败 -1600.双底形态.业绩差 20211029业绩差暴跌,期间保险板块有逆势上涨
    三安光电 -500.年线第二.公募基金重仓 20211018,不过20211105已开始上涨
    zn2112 -9000.逆势抗跌 20211020期货暴跌以来,该股一路抗跌,以为会逆势走强,结果20211105继续暴跌创新低
    方正证券 -1000.年线第二 20210630该股长期在年线上方震荡以为会向上突破,结果却是向下跌破
    美的集团.天量失败 -300.天量突破下降趋势线破败 20211026
    中金公司.逆势走强失败 .逆势上涨.公募基金重仓 20210914,大盘下跌过程中逆势上涨买入第二天就跟随大盘暴跌,和当年的中国铁建类似
    凯利泰.高瓴资本失败 10w -22000 20220210发现高瓴资本早已退出,国家持续医药集采,中概股回购,所得资金7w全部买入中概股
    中概股 10w -33000 20220210不过没有止损
cjw123ztt commented 3 years ago

https://mp.weixin.qq.com/s/iXmlUvfi7qguIP46PgGeMg image

  1. 为反映证券市场结构，服务投资管理需求，中证指数有限公司借鉴国际主流行业分类方法，并结合我国上市公司特点，将上市公司分为 10 个一级行业、26个二级行业、72 个三级行业和 162 个四级行业
  2. 虽然中信一级行业划分更加清晰，更有利于我们追踪细分行业的表现，但从投资实务的角度出发，跟踪中证一级行业指数的指数基金相对较完备，以其为基础的投资策略更容易落地。
  3. 上游产业：它指处在整个产业链的开始端，提供原材料和零部件制造和生产的行业。
  4. 下游产业：它主要是对原材料进行深加工和改性处理，并将原材料转化为生产和生活中的实际产品的行业 中证行业市盈率: http://www.csindex.com.cn/zh-CN/downloads/industry-price-earnings-ratio?type=zz1&date= 中证行业和证监会行业分类表 http://www.csindex.com.cn/zh-CN/downloads/industry-class etf专区: http://www.indexfunds.com.cn/funds/etf/quoday 必选消费和可选消费: http://www.360doc35.net/wxarticlenew/867360750.html
宏观经济指标 中信大类(行业分的比较细) 中证一级行业(有相应的etf便于投资) comments
经济增长 上游,必选消费,TMT 能源,主要消费+医疗卫生,信息技术+电信业务 消费etf(食品饮料酒),医药etf
行业需求 中游 原材料,工业 需求侧改革?
行业利润水平 中游 原材料,工业 *202012,有色金属etf,有色期货etf
居民消费支出 可选消费 可选消费 指家电,汽车
风险偏好 TMT,防御 信息技术+电信业务,公共事业 半导体etf,计算机etf
政策 金融地产 金融地产
头部公司 市场份额 一流:200-1000倍,如google;二流:100倍,如腾讯,茅台;三流:10倍 贵州茅台,五粮液,恒瑞医药
cjw123ztt commented 3 years ago
策略 可行性 comments owner 核心能力
长期持有 不行 没这么多钱 私募 抗风险
经纪人指数 * 与技术面结合:要求大盘突破ma5 散户
kma20 *放量不行 防止破败,低波动 散户
大盘择时 * 领涨板块,率先突破ema20,也可参考青山的未来时窗 散户
套利 不行 没这知识 私募 高频交易
对冲 不行 没这知识 私募 高频交易
程序化交易 不行 没时间盯盘 私募 高频交易
基本面选股 不行 没这知识,没有内幕 高瓴资本 企业
头部公司 * 贵州茅台,五粮液,恒瑞医药,行业景气度低 高瓴资本 企业
政策 不行 需求侧改革,没这知识 宏观经济指标,行业分析
公墓基金 抱团 公募 业绩
事件 不行 禁止澳大利亚铁矿石进口 私募
员工基金 ***可行 指数增强,套利,对冲 员工 钱
大盘估值 * 上证14市盈率以下
反转模式 价在量上 散户
高瓴资本 好股价格不便宜,改造企业 高瓴资本于20201219在高位70元价值投资买入隆基股份https://www.sohu.com/a/425177341_120767198
但斌 选择行业非常关键 http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1249424622_0_1.html
ONR http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a78b4ee0100h9pk.html
跟踪聪明资金 * kma20
收益率或均线动量 *可行 20201221新能源汽车etf 散户
宏观 * 美林时钟,适用期货etf,20201221有色金属etf
热点 * 没时间盯盘,结合大盘需分清领涨还是补涨 散户
期货CTA 不行 波动大,没那么多钱 私募 高频交易
年线ema250 年线的突破可能与基本面变化有关 散户
cjw123ztt commented 3 years ago

押注人生10轮牛熊: http://blog.sina.com.cn/s/blog_9676dd650102vxid.html 股票宪法: http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/sdpl/2015-11-30/detail-ifxmaznc5781319.shtml

  1. 什么叫一品股？一品股就是有核心垄断技术的，有世界级的强大品牌，你的产品空间无限广阔，这样的公司我把它定义为一品股，这样的一品股比如说谷歌、微软、强生，这就是标准的典型的一品股，这些一品股如果你在10年前、20年前去买入的话，你的投资回报都是几百倍、几千倍
  2. 二品股是什么？二品股是说有垄断技术，有国家级强大品牌，比如深圳就有这样的好公司，腾讯(567, -4.00, -0.70%)、华为、江苏的恒瑞医药、内蒙的伊利股份，这些都是非常优质的公司，这些公司从上市到现在，腾讯给大家带来了100倍的投资回报，创造了一个概念叫Tenbagger，涨10倍，这是很多金融界里面梦寐以求的标的，涨10倍，Tenbagger，OK了！很幸福了，错了，要100倍！10倍是10 times，100倍那才叫二品股，10倍是三品股，三品股涨10倍那是小菜。你要是想达到二品股的标准，你从上市以来到现在必须涨100倍那才叫二品股，那才够格叫二品股
  3. 一品股:200-1000倍 有垄断性技术门槛或世界级强大品牌的科技、医药、消费类公司。 这些公司的典型代表有早期的微软、可口可乐、谷歌、强生等。 这类公司，在成长期的早中期，可以给30—50倍市盈率、3—8倍市净率。 静态看，估值比较高，但由于业绩增长快、天空才是极限，业绩能追得上股价的步伐。
  4. 二品股:100倍 有很高技术门槛或国家级强大品牌的科技、医药、消费类公司 这些公司的典型代表有早期的腾讯、茅台、恒瑞医药等 这类公司，在成长期的早中期，可以给20—40倍市盈率、2—6倍市净率
  5. 三品股:10倍 细分行业龙头，或者拥有垄断资源 这一类公司种类繁多，一般给10—30倍市盈率、1—4倍市净率 张磊一直没有改变的原则是，聚焦细分领域行业龙头，这些龙头也受益于行业集中度的提高 https://cj.sina.com.cn/articles/view/5108257900/13079d46c01900wgss?display=0&retcode=0
股票 市盈率 日期 市净率 comments
农夫山泉 100 20201225
茅台 70 20210226 16 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a78b4ee0102zclq.html
五粮液 55 https://eniu.com/gu/sz000858
恒瑞医药 102 20201224 20
迈瑞医疗 75 20201224 0 但斌,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a78b4ee0102zcz5.html
海天味业 104 20201224
立讯精密 60 20201224
比亚迪 143 20201224 新经济,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a78b4ee0102zcz5.html
格力电器 22 20201224 3.15 20201017高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金
美的集团 26 20201224 6
友邦保险 32 20201225 2.5
中国平安 12 20201224 2 平安和太保主要以优质人力为转型方向
中国太保 13.65 20201225 1.65 20201031高瓴Citibank, National Association
三一重工
海螺水泥 7.85 20201225 1.79 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金
宁德时代
隆基股份
乐鑫科技 90 20201225
特斯拉TSLA 900 20210225
cjw123ztt commented 3 years ago
  1. 短期情绪(散户),中期业绩(公墓基金,考虑回撤),长期是人(高瓴资本,长期)
股票 错杀原因 打压日.放量下跌日 起涨日.放量上涨日 comments
信立泰 医改集采政策 20190924 8个月后20200525
人福医药 医改集采政策 20181011 基金重仓股
凯利泰 医改集采政策20210201开盘暴跌20% 20201106 6个月后20210513 高瓴资本主要是赚的中国人口老龄化和国产替代的两方面的钱.https://www.sohu.com/a/425177341_120767198
澜起科技 特朗普打压 20201102跳空跌停见底
中兴通信 美国打压 201806 8个月后20190213 一年后成为牛股
海康威视 美国打压 一年后成为牛股
紫学光大 st 20181018 由于恐慌我割肉割在了最低点
歌尔股份 20210129 20210413
华兰生物 业绩不如预期 2020-03-27高瓴https://www.sohu.com/a/383693212_115708
均胜电子 三品股低估 20200601 特斯拉全球的核心供应商之一
宁德时代 二品股低估 20200324 20200414 与上证一致,宁德时代20191125突破年线开始漫长上涨
美的集团 三品股低估 20200324 与上证一致,美的集团202005突破年线.虽然其roe是负的,但基金却在增持,股价也不停上涨
中国平安 三品股低估 20210430 20210525 虽然其roe是负的,但基金却在增持
中国太保
东阿阿胶 20190716
海螺水泥 高瓴资本选的被投公司很重要一个因素：在行业逆风期间，能提高市占率. 养猪行业的牧原，外卖行业的美团 ，水泥行业的海螺水泥，都是这个逻辑
华友钴业 20201029 股价上涨的过程就是基金仓位加大的过程
中国中免 杀业绩假摔 20210413 https://www.sohu.com/a/460784572_120767198?spm=smpc.author.fd-d.2.1618484816658A74OA5G
澜起科技 20210430
邮储银行 20210430
南京银行 假摔 20210430 20210506
比亚迪 20210513 20210519 https://m.sohu.com/a/466059177_120767198?spm=smwp.media.fd-s.1.1620873589122kNnDKih
闻泰科技 20210427
公牛集团 反垄断.假摔 20210513 20210518
中公教育 20210430
中信证券 20210301 20210514
中金公司 假摔 20210506 20210514 成了20210525这波行情的龙头
阿里巴巴 反垄断 20201224
腾讯 反垄断
新希望 猪肉
兴业银行 假摔 20210415 20210525
欧菲光 丧失苹果供应链
格力电器 业绩不好 20210524 即使格力回购和高瓴资本加持也是枉然.202201才开始上涨
万华化学
牧原股份 业绩不好 20210524 即使曾经逆势反弹也枉然,最后还是跌停出场
恒瑞医药 集采杀业绩 20210415
顺丰控股 杀业绩 20210412 https://www.sohu.com/a/460932981_120767198?spm=smpc.author.fd-d.1.1618484816658A74OA5G
药明康德 美国打压 20220208
cjw123ztt commented 3 years ago

戴维斯双击PE 1.P(price)由于市场恐慌,P大幅偏离Value价值,错杀过后,有个PE恢复过程,导致Price上升,如金融 https://www.sohu.com/a/413686176_120767198?spm=smpc.author.fd-d.72.1608857712036hHdVDPH https://www.sohu.com/a/413157104_120767198?spm=smpc.author.fd-d.74.1608857712036hHdVDPH 2.E(eps)每股收益提高,PE也要提高,导致Price上升,如白酒,这也可以叫做成长 3.业绩要赶上估值:price很高,eps低,此时有点类似于趋势投资 4.一品股,二品股,三品股 5.低估可能是横向比较的,比如与美国香港的比较 6.私募在长期下跌末端买入,散户在突破ema20买入即可 7.当渗透率达到 40%--50%的时候，市场股价就会见顶，主要原因是渗透率超过50%的时候，营收增速开始下滑，投资者成长股主要看营收增速的变化趋势.一般渗透率达到10%开始进入爆发期 8.一家公司的走势 一般分为短期受估值，宏观，情绪影响，中期受 业绩影响，长期受产业格局发展影响，高瓴资本因为是长期投资，他最看重的是长期逻辑，大方向一般不会错，只要长期逻辑不变，短期杀业绩和杀估值的公司是投资买入机会 9.公司再好也要体现在业绩上,现金流上.像京东那样可以先亏损,但最后必须是盈利的.这也是高瓴愿意忍受短期亏损的原因所在.

  1. 管理规模5亿以下的私募公司成为基金提前清算的“重灾区” https://feeds.cloud.huawei.com/landingpage/latest?docid=1051044101048552&to_app=hwbrowser&dy_scenario=today2&tn=c18382ec8ded415fc90bc61a4ebb3a0ca2d23a6ee180caf81ce29b40ec65151a&share_to=weixin&channel=HW_TRENDING&ctype=news&appid=hwbrowser&cpid=666&r=CN
  2. 2010年10月，美国宣布QE2，全球大宗商品暴涨，面对每天大涨的周期股，很多重仓消费的人坐不住了，忍不住卖没有什么弹性的消费去追了周期。2010年10月开始的周期股大涨，一方面让资源品板块迎来了最高光时刻——公募基金配置比例达到20.4%，仅次于2009年Q2四万亿推出之后。但是，这也成为资源品板块最后的繁荣时刻，自此之后，公募基金便无情的抛弃了资源品板块，此后最高也没有超过12%.然而好景不长，到2011年一季度，刺激效应逐渐衰退，经济继续下行，期待周期复苏成为泡影。到了2011年结算2010年全年业绩时，就算大宗商品在2010年大涨，但是资源品板块整体业绩仍然没有跑过消费板块。自此，一个坚定的信念开始出现——“刺激经济买白酒”，然而这并不是一句玩笑话。2017年，也就是七年后，当资源品价格再一次大幅上涨时，机构投资者面对每天大涨的螺纹锌和稀土，选择了淡定的加仓消费
  3. 个股 赚什么钱 owner driver factor 持有时长 止损均线
    金融 估值的钱 公墓基金 价值投资,中金证券 绝大多数个股与大盘走势一致 月线
    周期 QE 游资私募等非公募 2010年10月开始的周期股大涨，一方面让资源品板块迎来了最高光时刻——公募基金配置比例达到20.4%,仅次于2009年Q2四万亿推出之后
    消费和消费科技 业绩roe增速的钱 公墓基金,高瓴 行业,抱团https://mp.weixin.qq.com/s/21Z0C8yisoQcueiKYOcmFA 一般13个季度 年线
    生物医药 业绩roe增速的钱 公墓基金,高瓴 行业,抱团 一般13个季度 年线
    半导体 业绩roe增速的钱 公墓基金 行业,抱团 一般13个季度 年线
    题材 消息 游资 短期情绪,如印度疫情,碳中和 1个月 日线
    高瓴股 企业 高瓴资本 人,创新,主动性 10年 年线
    景林资产
    易方达张坤 5年
    李录 巴菲特传人 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a78b4ee0102zego.html
    但斌 医美和白酒腾讯 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a78b4ee0102ze3e.html
    睿远成长价值007119 抄巴菲特和高瓴的作业 高瓴资本和睿远基金傅师傅的相同点都是买入行业的绝对龙头，对看好的赛道常常买入多家公司
    高频交易 市场波动的钱 洛书员工基金 概率统计机器学习
    动量 热点 散户,公募 需要全职且有足够的钱,散户是无脑追涨,公募则会分析上涨逻辑
cjw123ztt commented 3 years ago

  1. 何为“抱团”？抱团是抱团取暖的简称，意思是所有参与者不断加仓某一个板块，到后来集中持有某一个板块，不轻易进行调仓换仓。本文中，以主动偏股公募基金作为代表描述，以持续加仓某一个板块至接近或超过30%，并持续持有超过两个季度以上，称为“抱团”。由于机构分散投资的要求，持有一个板块超过30%算是比较高的集中度。 https://mp.weixin.qq.com/s/21Z0C8yisoQcueiKYOcmFA

  2. 公募基金白酒仓位窥探
    https://mp.weixin.qq.com/s/0BLfBWd2TrTKezplQGLjOA|

  3. 截止2020年3季度末，张坤管理的4只基金合计持有洋河股份5598万股，持股市值约70亿元，并且其中三只基金持有洋河股份的市值占基金净值都在9.5%以上，已接近单只股票持股市值不超过基金净值10%的限制。

年报 日期 推荐板块 评论
一季报 4月15日前 业绩增速 用于跟踪公募基金抱团板块
半年季报 7月15日前 业绩增速 https://mp.weixin.qq.com/s/21Z0C8yisoQcueiKYOcmFA
三季度报 10月15日前 业绩增速 https://mp.weixin.qq.com/s/0BLfBWd2TrTKezplQGLjOA
年报 1月31日前 业绩增速 用于跟踪公募基金抱团板块
202012 2021光伏 海榕君
202012 2021商品有色银行 凯丰投资
202012 2021周期 anmin0001
cjw123ztt commented 3 years ago
行业 comments 分析师
电子和半导体行业 天风证券的赵晓光和 方正证券的陈杭
互联网行业 天风证券的文浩
生物医药 徐佳熹，张金洋，余文心
化妆品行业，餐饮，酒店，景区，演艺等行业 訾猛和曾光
白酒，啤酒，调味品等食品饮料行业 董广阳,杨勇胜,王永峰卖方分析师
cjw123ztt commented 3 years ago
宏观经济指标 中证行业一级分类 包含的中证四级分类 包含的通达信分类 comments
经济增长 主要消费 白酒,啤酒,畜牧产品,其他农产品,大卖场与超市,包装食品与肉类,葡萄酒及其它,个人用品 白酒,食品,啤酒,日用化工,乳制品,饲料,种植业,红黄酒,医疗保健,日用化工,超市连锁 贵州茅台,海天味业
经济增长 医疗卫生 化学药,生物科技,药品经销商,医疗保健服务,医疗保健机构,医疗器械,制药与生物科技服务,中药 化学制药,生物制药,医疗保健,医药商业,中成药 云南白药
居民消费支出 可选消费 旅行社,营销与广告,百货商店,电影与娱乐,家庭装饰品,家用电器,教育服务,酒店,轮胎,消费电子产品,休闲服务,汽车零配件,汽车,摩托车 百货,服饰,家居用品,家用电器,酒店餐饮,旅游服务,旅游景点,摩托车,汽车配件,汽车整车,文教休闲,影视音像,元器件 比亚迪
行业需求,行业利润水平 工业 办公服务与用品,电气部件与设备,工程机械,航空公司,航空航天与国防,环保服务,机场,其他机械设备,其他商业服务,铁路运输,通用机械,土木工程,物流,新能源设备 综合类,专用机械,元器件,文教休闲,通信设备,铁路,塑料,水务,商贸代理,轻工机械,空运,建筑工程,机械基件,机场,化工原料,互联网,航空,工程机械,电器仪表,电气设备,仓储物流 宁德时代,隆基股份,顺丰快递.中航沈飞[航空航天与国防]
行业需求,行业利润水平 原材料 玻璃,化肥与农药,化学原料,黄金及其它贵金属,金属与玻璃容器,铝,其他化学制品,其他建材,其它有色金属及合金,铜,涂料涂漆,稀有金属,纤维及树脂,纸制品 玻璃,化工原料,化纤,黄金,铝,农药化肥,其他建材,塑料,陶瓷,铜,小金属,元器件,造纸 华友钴业
政策 金融地产 综合性银行,投资银行业与经纪业,区域性银行,房地产开发,多元化保险 保险,房产服务,建筑工程,区域地产,全国地产,银行,证券 use tdx
风险偏好 信息技术 半导体,电脑及电子设备经销商,电脑与外围设备,电子设备及仪表制造商,光电子器件,互联网信息服务,软件开发,系统集成及IT咨询,移动互联网信息服务 IT设备,半导体,电器仪表,电信运营,互联网,软件服务,通信设备,元器件
风险偏好 电信业务 通信终端设备 通信设备
行业需求,行业利润水平 能源 石油与天然气开采设备与服务,煤炭 化工机械,煤炭开采
风险偏好 公用事业 水电 水力发电
cjw123ztt commented 3 years ago

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cjw123ztt commented 3 years ago
  1. https://mp.weixin.qq.com/s/ltQ76Zp2PuyotCK_0SrHMg
  2. 因为中国正处于经济转型期，经济回升阶段调结构的意愿会更强，这样造成的结果就是盈利回升周期中行业的盈利表现差异反而会扩大，市场会更愿意配置那些政府产业政策支持、具有长期发展空间的行业，也就是说大家说的赛道投资模式。2016-2017年和2020-2021年，都处于盈利向上、流动性向下的阶段，呈现的都是结构性行情的特征，行业与行业之间的分化非常大
  3. 一旦进入经济下行阶段，行业之间的盈利差异会缩小，因为即使景气度再高的行业，也会面临经济下行带来的盈利压力。这个时候流动性将成为决定股票行情的主导因素，在宽松环境下市场容易出现普涨特征，2014-15年、2019年上半年行情都是这种普涨特点
  4. 对于指数表现来讲，我们依然还是看好500，因为500的行业分布仍然是所有指数当中最分散的，而且过去500盈利的稳定性也比300要更好。主要是因为300的盈利更容易受中国经济周期的影响，而500的海外收入占比更高。过去十年500的盈利中枢没有明显下降，相对于中国经济周期的下滑会体现出更强的防御性。另外500现在的估值还是很低，今年500的上涨主要体现为盈利的贡献，而不是估值的提升。http://www.indexfunds.com.cn/analyse/estimate
  5. 对于股票市场，市场走势也不会像2014年那样强。股票表现最好的时候是央行放水，同时实体经济很差，也就是M2与名义GDP 增速的差值相对较大。实体经济很差的情况下，名义GDP 增速持续下行。央行持续放水会导致M2 增速大幅上升。所以M2与名义GDP 增速差值很大的情况下，货币都进入了股票市场，推动市场上涨。
  6. 牛市的演绎一般三个基本条件（盈利好、估值低、流动性好）至少要满足其中两个。2005-2007年和2016-2017年牛市是低估值和盈利好的组合。2009年和2014-2015 年牛市是低估值和流动性好的组合，今年的走势也是这个逻辑.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1629343025293980350&wfr=spider&for=pc
  7. M1反映着经济中的现实购买力；M2不仅反映现实的购买力，还反映潜在的购买力。若M1增速较快，则消费和终端市场活跃；若M2增速较快，则投资和中间市场活跃。中央银行和各商业银行可以据此判定货币政策。M2过高而M1过低，表明投资过热、需求不旺，有危机风险；M1过高M2过低，表明需求强劲、投资不足，有涨价风险
风险 标的 代表人物 comments
穿越牛熊 全球龙头公司:消费科技医药 高领资本，但斌为代表
宏观 国债黄金有色,中证500 社保基金为代表 这个时候流动性将成为决定股票行情的主导因素,2014-15年、2019年上半年行情.https://data.eastmoney.com/cjsj/hbgyl.html
业绩抱团 消费,沪深300 公募基金为代表 中国正处于经济转型期,2016-2017年和2020-2021年
事件 5G,炭中和 游资为代表
cjw123ztt commented 3 years ago
  1. 技术面为准,基本面分析经常错的离谱和市场走势相反
  2. 强势板块*>活跃板块=>候选板块+
  3. 日期 事件 影响 基本面深入分析 技术面
    201505 证监会严查配资 股市在狂热中见顶5178 此波行情其实是公募基金抱团金融导致 受制于上升通道压力位
    201901 农业板块和券商板块突破年线 股市见底2440 上证A股平均市盈率12.35 双底
    202003 发生新冠疫情 股市突然见顶3076
    202004(事件分析总是与行情走势相反) 美国QE A股市在恐慌中见底2646
    202012 中国反垄断从阿里巴巴开始 中概股513050大幅下跌,一直持续到20210902
    20210218 龙头茅台涨到了2600,市盈率创历史新高 股市在狂热中见顶3731 公募抱团白酒 受制于上升通道压力位
    20210505 美国放弃新冠疫苗专利 疫苗股暴跌 没过多久疫苗股就重新上涨了且创新高
    20210512 恒生科技ETF基金募集 利好中概股etf513050,其实不是,20210727中概股513050继续暴跌 原来是废话一个
    20210513 美国cpi同比增长超预期 有加息可能导致期货顶部成立 有色黑色上涨脱离基本面 期货受制于上升通道压力位
    20210518 高瓴,巴菲特,桥水一季度增仓股 https://m.sohu.com/a/467094277_115362?scm=1002.b000b.36d03e3.ARTICLE_REC&spm=smwp.content.fd-d.2.1621424215068UehmOev 国内优秀基金会抄作业,抄作业也不一定好抄
    20210519 高瓴资本清仓K12好未来 https://m.sohu.com/a/467387643_120767198?spm=smwp.media.fd-s.1.1621480693125CppJOVS K12好未来从一个高成长的公司变成一个亏损的公司
    20210519 国务院:大宗商品不合理涨价将多举措并举遏制 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1700248267131864557&wfr=spider&for=pc
    20210519 莫干山会议:人民币对美元在中长期内将持续对美元升值 https://www.163.com/dy/article/GAH217NE0539HG14.html 废话一个
    20210520 东方时事说0520是美联储走向没落的标志性一天 中国或通过汇率手段和转嫁输入通胀的手段解决铁矿石定价权被西方长期独霸的问题
    20210522 周小川：减少印花税比降低技术成本可能更受关注 难道和中金公司带头上涨有关 废话一个
    20210523 发改委等五部门约谈提醒大宗商品重点企业：不得相互串通操纵市场价格 https://finance.ifeng.com/c/86V3LC31Y7x
    20210524 比特币和黑色系暴跌 中国出手导致比特币和黑色系暴跌,20211026都已创出新高.凯丰投资20210713:黑色方面，受碳中和政策影响，黑色需求旺盛，政策驱动的供给成为其核心矛盾。总体上，由于黑色的碳属性，政府倾向于限制产出，支撑了黑色价格的上涨。 美国想用比特币数字黄金代替实物黄金,中国不答应
    20210526(周三) 50etf期权暴涨60倍 https://mp.weixin.qq.com/s/4LBKdOIvjDJCLR4v1yC1DQ 上证50etf期权到期日是到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）
    20210526 期货见底之际,强势合约如之前的沥青大幅补跌 ma2109, sr2109 and ni2109也是大幅补跌
    20210528 期货暴涨 反弹最好的居然是被澳大利亚控制的铁矿石,但后续并没有创出新高 期货出现恐慌指数后必定是见底只是早晚而已
    20210531 央行：外汇存款准备金率由现行的5%提高到7% 大盘只是洗了一下盘,而我止损了三一重工,不过20210621三一重工已创新低 关键kma是假金叉,其实是死叉
    20210615 摩根大通已囤积5000亿美元现金等待美联储加息 通胀是临时的,在就业率增长之前美国还不敢真正加息.如果中国不通胀美国则会自行约束自己的通胀https://mp.weixin.qq.com/s/2WdgHL1GJO6--0hn0L_AMA, 废话一个
    20210616 股市暴跌,盈利回撤9000元,回撤幅度是30% 如果想T+0就第一时间执行,否则就得抗过这波调整 及时止盈还是持有抗
    20210617 中信证券：本轮医美整治“从速从严” 动态调整达到新平衡后有利于扩大市场需求 产业链不同环节受益的程度：上游医美生物材料持证品牌商>持证品牌的代理商>医美社区/互联>医美终端 不准
    20210617 发改委：将适时开展多批次投放铜、铝、锌国家储备 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1702780833786144295&wfr=spider&for=pc 20210523政策的延续,期货如期继续下跌
    20210621 20210509徐小庆:以沪深300为例，按2019年下半年的估值计算，即使考虑到今年的盈利有所增长，沪深300的合理点位在4500~4600，还有10%的下跌空间 20210509美股处于高位https://mp.weixin.qq.com/s/SfIacVtDRVWkGDtnLTyD4g
    20210623(事件分析与行情走势相反) 期货技术面出现买点,但基本面看起来发改委在打压,但这并不影响市场大幅上涨,而我则再次错过 期货技术面出现买点
    20210623 美联储主席：不会“先发制人”加息 https://hqtime.huanqiu.com/share/article/43eX1V6VKwL 期货镍超级大反弹 文华财经出现逆势恐慌指数
    20210624 工商银行,中概股和顺丰控股反弹,中芯国际凯利泰金龙鱼则下跌 风险平价还是有用的
    20210627 国家统计局：着力引导大宗商品价格向供求基本面回归 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1703682408669441187&wfr=spider&for=pc 体现了政策的持续性 焦炭焦煤乖离率很大
    20210627 发改委:中央和地方将启动猪肉储备收储工作 https://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2021-06-28/doc-ikqciyzk2330039.shtml
    20210628 兴业证券如期下跌,很可能已说明证券昨日上涨只是一个反弹而已
    20210629 央行：防范外部冲击 推动实际贷款利率进一步降低 anmin0001:央行这一政策的转变，将使中国实体经济进一步雄起
    20210630 牛股是怎么来的 牛股如北方华创,康熙诺和中金公司以及复星医药在上涨之前都挖了一个大坑,而华熙生物则是次级调整结束开始上涨
    20210701 董事长发话歌尔股份股价太低,之后股价就开始大幅上涨了
    20210707 高低切换是指低位股调整结束,而不仅仅是逆势上涨,有一个比较长的高低切换过程 目前保持均线多头排列的是有色512400etf 如20210511半导体双底
    20210707 未动股和先动股只起预测作用,最终目的是要确定均线多头排列的领涨股 获取收益的关键是胜率,而不是赔率 大盘见底日反弹股是半导体和厦门钨业
    20210708 对我来说,买个股还不如买基金 买了凯泰利医疗器械大幅下跌相应的医疗etf都大幅反弹,中芯国际也类似不如半导体etf
    20210708(事件分析与行情走势相反) 2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点 按照雷思海分析,降准的目的是支持科技行业而不是有色,实际情况是有色大幅飙升,而半导体下跌 有色均线多头排列
    20210714 东方时事认为2021有如2015年7月流火8月未央的可能 2015年7月的结果就是全球暴跌
    20210715 鲍威尔：高通胀是暂时的 仍应高度宽松 7月讨论缩债时机和形式 继续宽松,事实是11月才开始缩债 废话一个
    20210715 一直想着在A股大跌时,买点十年国债etf511260的,还是没买
    20210720 共同富裕
    20210721 欧菲光和信维通信虽然底部横盘很久但由于业绩不好还是暴跌 业绩
    20210726 尽管之前发改委说要降低有色和煤价,有色和煤价还是创出了新高 之后11月份铝动力煤创出新高,但铜没有创出新高 政策与技术面背离上涨
    20210726 中办、国办：坚持从严审批 学科类培训机构不得上市融资 中概股又暴跌了,而我买了中概股513050
    20210728 龙头估值过高市场自身是解决不了的,只能靠国家打压 政府开始解决新时代三座大山:房子,医疗和教育,而公募基金是估值的重要推手
    20210728 大盘2015年7月暴跌之际,恒瑞医药在年线上方大幅震荡,之后走出牛股 年线上方
    20210814 摩根士丹利：中国正在重置其经济底层逻辑 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1708050842267277329&wfr=spider&for=pc
    20210830 严打医美广告制造“容貌焦虑” 同时社保基金加仓的华宇软件董事长行贿被调查 行贿
    20210902 但斌20210630重仓股小家电扫地机龙头科沃斯 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1709069908383072955&wfr=spider&for=pc
    20211024 中国人民银行金融稳定局局长孙天琦:跨境互联网券商属非法金融活动https://m.gmw.cn/baijia/2021-10/29/35273303.html 点评:会议是10月24日召开的,但新闻是10月28日发布,结果20211029东方证券跳空跌停
    20211029 三季度公募基金加仓三安光电
    20211103 隆基股份遭基金三季度减持超50亿元 隆基股份跌-8%,短期见顶
    20211104 美联储维持基准利率不变 本月晚些时候启动减码购债 凯丰投资20211101:1.从成本端看,铝厂实际成本或高于市场预估情况,2.从供需看,铝需求持续增长的预期也较强https://mp.weixin.qq.com/s/e1wytm7h-v25cimFt2qc5A
    20211104 信达期货:煤化工 信达期货20211102:从动力煤的角度看，我们认为800-900元/吨为此轮政策调控的底部价https://mp.weixin.qq.com/s/myI8d9a-amKc0VhrpwE1yw
    20211105 天风期货研究所:zc2205的800成本,al2201的19000的成本 https://mp.weixin.qq.com/s/Ud3vJ_8Tk_rDUFz-VQPy5A
    20211101 凯丰投资:铝成本高于市场预期 https://mp.weixin.qq.com/s/e1wytm7h-v25cimFt2qc5A
    20211231 凯丰2022年宏观投资展望：政治改善后的价值提升 便宜就是硬道理，政策支持带来经济环境改善就是行情的推手https://mp.weixin.qq.com/s/stkFGZj1Ye8yhDkOFgrx6A
    20220104 花旗：上调比亚迪A和H股目标价至504元和587港元 预计2022年新能源汽车销量130万辆 市盈率只有更高,没有最高
    20220104 叶荣添:元宇宙今年重点在于三个领域：人工智能，基础技术，内容生态 http://blog.sina.com.cn/s/blog_515218490102zo1b.html
    20220108 广东省政府日前召集多家房企开会，与会房企包括奥园集团、富力地产、雅居乐、保利地产、中海地产、五矿地产、越秀地产、珠江实业集团等国企和民企 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1721484476440310577&wfr=spider&for=pc
    20220110 查理·芒格旗下Daily Journal,腾讯小米密集回购自家股票 https://feeds-drcn.cloud.huawei.com.cn/landingpage/latest?docid=1051028911769&to_app=hwbrowser&dy_scenario=recomm&tn=c3de36bb731133fa28251ef82c28a8efa27347a578fa8c0f00329740eb5b1141&share_to=weixin&channel=HW_TRENDING&ctype=news&appid=hwbrowser&cpid=666&r=CN
    20220127 证券日报:公募资金自购 一般证券日报高喊没什么作用,级别太低.总理说话才管用.或证监会给私募公司打电话禁止卖出
    20220208 经纪人指数1635有见底可能
    20220211 布拉德支持7月初前累计加息100个基点，以应对四十年来最严重通胀 东方时事解读20211109 警惕西方修改会计准则强行加息以便水淹南方http://www.360doc.com/content/21/1110/08/70702894_1003524379.shtml
cjw123ztt commented 3 years ago

1.似乎只要长期坚守好的股票都能赚钱 2.底部买入要重仓,宁愿多亏点时间 3.风险度要不要放大一点,目前是30% 4.最困难的是要决定投入多大的仓位 5.有好几次是在回踩ma20均线时由于恐慌而止损的 6.似乎有盈利的情况下才愿意长期持有,盈亏平衡很重要 7.大盘见底的情况下才愿意操作

  1. 回撤或亏损都会影响心情
  2. 底的辩证思考
买入日期 题材 个股 技术面的左侧买入点:错误率极高 买入后的最大回撤 盈亏平衡 特性曲线金叉才是最佳买点 止损日 理由
20201231 医疗器械 凯利泰 50%,kma30失败,横盘3个月 70%,-1.5w 6个月 高瓴资本,回调50%买入14元,实际回调到70%到10元,最低时每股亏损5元.20210513盈亏平衡大概用了6个月时间
20210423 智能汽车 比亚迪 40%,kma30失败,横盘3个月 50%,-1.8w 1个月 20210630止盈+28000 但斌,回调40%买入170元.实际最低回调了50%达到140元,最低时亏损30元每股.20210519盈亏平衡大概用了1个月
20210423 消费 金龙鱼 50%,kma30失败,横盘2个月 20天 ema30金叉.20210514 林园,回调50%买入,基本买到最低点
20210528 金融 中国平安(赌最后一跌失败,止损出局) 30%,kma30失败 希望反转 20210611止损-1300,转而买入中芯国际.20210615居然跳空低开低走 公墓基金曾连续加仓,回调30%买入
20210528(止损失败) 工程机械 三一重工,年线支撑(kma(1)失败,止损出局) 40%,kma30失败 希望能反弹 20210531,亏-1000,理由是买点不对亏损厌恶且大盘有见顶可能安全起见降低仓位.20210615继续跳空低开低走 1.但斌,2.社保基金增仓,回调40%买入
20210528 半导体 中芯国际(突破下降趋势线) ema30金叉,横盘8个月 希望反转 1.6个月的横盘震荡,5月份终于收红 2.半导体有异动.3.20130704-20140429洛阳玻璃三角形震荡了1年左右的时间
20210618 顺丰控股(大型双底,微利出局) 400股,回调50%,横盘2个月 kma(1)失败 20210629大盘大幅下跌,止盈+400 白马落难股价值投资买入
20210618 欧菲光(kma20(2)金叉,微利出局) 3000股,回调60%,横盘3个月 20210713由于业绩差跳空低开-4% 20210622止盈+700 只是从技术面抄底买入
20210629 恒瑞医药(上升通道支撑) 止盈顺丰控股买入300股 赌最后一跌,与中国平安类似 20210630止损-300,大盘上涨该股迟迟不涨 白马落难股价值投资买入
20210630 厦门钨业 shortweekzf(130) 止盈+5000,考虑到中概股亏损过多 卖强买弱,可能是一种错误
20210713(买个股不如买基金,以时间取胜,而不是择时) 方正证券 年线附近震荡,证券etf512880突破kma20 止损-900买入证券etf512880,考虑到买个股不如买基金