dma61
commented
9 months ago De diverse berichten volgen de in de handleiding beschreven structuren. De berichten zijn afgestemd op het informatiedoel van de berichten. In de WIKI heb ik het overzicht van de berichten en hun bestemming opgenomen: Berichtenoverzicht.
Rondom de ordering is de informatie vanzelfsprekend op fondsniveau aanwezig (00541 (5)/00542 (6).
Reconciliatieinformatie bestemd voor de Administrateurs van cohorten- en beleggingspools met als doel de overall waardes te vergelijken. De info daarvoor kan op investmentpool niveau. (00552a (8) en 00552b (9))
Bericht 13 (00555b) ten slotte levert slechts de waardes van beleggingspools.
De doelstellingen verschillen. Eventuele uitbreidingswensen kunnen worden beschreven in een wijzigingsverzoek.
NienkeKamerling
Er lijkt een mismatch tussen pools en fondsen. De orderopdracht (00541) lijkt op fondsniveau terwijl het waarde informatie (0555b) op pool niveau wordt doorgegeven. Onze voorkeur heeft om de waarde info ook op fondsniveau te verzenden/ontvangen. Hoe gaan anderen hiermee om?
Aanvullend, worden de posities in een apart bericht (focus FPR) gedeeld (denk aan 0052a of 0052b) of zou dit ook in bericht 00542 moeten worden meegegeven; we zijn zoekende in welk bericht dit vastgelegd zou moeten worden.