Bug: Der Upload von .xml Files um die Zahlungseingänge mit der DB abzugleichen funktioniert nicht

[01231]

Ist Testweise wurde ein Rechnungen mit orangem EZ erstellt und bezahlt. Anschliessend wurde versucht einen Export aus dem E-Banking der Region (.xml File der Bank Linth) in die DB zu importieren, um die Zahlungseingänge mit der DB abzugleichen - leider erfolglos.

Soll .xml Files müssen importiert werden können um die Zahlungseingänge mit der DB abzugleichen.

Hypothese Die Daten des .xml Files sehen vermutlich anders aus bei QR-Rechnungen als bei Rechnungen mit orangem EZ. Es ist möglich, dass die Importfunktion bei QR-Zahlungen funktionieren würde.

ToDo

• [x] XML-Datei besorgen
• [x] Sicherstellen, dass CAMT.054 verwendet wird
• [x] lokal reproduzieren
• [x] Fehler finden und beheben... :-)

[nchiapol]

Bitte im Integrationssystem testen und bestätigen, dass das Problem dort noch auftritt.

[01231]

Okay, habe es weitergeleitet.

[CalvinYMCA]

Problem scheint laut Seki Region WS weiterhin zu bestehen. Ich versuche noch detailiertere Infos zu erhalten.

[CalvinYMCA]

Das xml.file einer bezahlten Rechnung kann nicht hochgeladen werden um die Rechnung in der DB zu quitieren. Es erscheint nur die Fehlermeldung 500. Dies hilft nicht weiter in der Fehlerbearbeitung. Weitere Infos wie z.B. das .xml können bei info@cevi.ws angefragt werden.

[lechippo]

Ich habe mithilfe eines CAMT.054 Export von Bank Linth den Fehler reproduziert. Durch das hinzufügen von <AcctSvcrRef></AcctSvcrRef> in den Refs, kann der Import durchgeführt werden. Meine Hypothese ist, dass dieses Feld zwingend ist. Die Zahlung kann aber trotzdem zugewiesen werden.

[ThomasEllenberger]

Um diesen Bug angehen und beheben zu können bräuchten wir unbedingt ein Beispielfile, welches nicht funktioniert hat, um dies entsprechend Testen/Nachverfolgen zu können. @CalvinYMCA , @lechippo , @nchiapol : Falls möglich bitte wenn das Problem das nächste Mal auftritt uns entsprechend informieren und das dazugehörige File an uns weiterleiten.

[lechippo]

Ich habe hier ein Beispielfile

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.04" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>M/2094650161/CAM</MsgId>
      <CreDtTm>2021-04-29T17:23:53+02:00</CreDtTm>
      <MsgPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </MsgPgntn>
    </GrpHdr>
    <Ntfctn>
      <Id>M/2094650161/CAM</Id>
      <CreDtTm>2021-04-29T17:23:53+02:00</CreDtTm>
      <FrToDt>
        <FrDtTm>2021-04-26T00:00:00+02:00</FrDtTm>
        <ToDtTm>2021-04-28T00:00:00+02:00</ToDtTm>
      </FrToDt>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>CH2008731549539472001</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>CHF</Ccy>
        <Ownr>
          <Nm>Cevi Region Winterthur-Schaffhausen</Nm>
        </Ownr>
        <Svcr>
          <FinInstnId>
            <BICFI>LINSCH23XXX</BICFI>
          </FinInstnId>
        </Svcr>
      </Acct>
      <Ntry>
        <NtryRef>010005915</NtryRef>
        <Amt Ccy="CHF">30</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Sts>BOOK</Sts>
        <BookgDt>
          <Dt>2021-04-26</Dt>
        </BookgDt>
        <ValDt>
          <Dt>2021-04-26</Dt>
        </ValDt>
        <AcctSvcrRef>O/460872248</AcctSvcrRef>
        <BkTxCd>
          <Domn>
            <Cd>PMNT</Cd>
            <Fmly>
              <Cd>RCDT</Cd>
              <SubFmlyCd>VCOM</SubFmlyCd>
            </Fmly>
          </Domn>
        </BkTxCd>
        <NtryDtls>
          <Btch>
            <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
            <TtlAmt Ccy="CHF">30</TtlAmt>
            <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
          </Btch>
          <TxDtls>
            <Refs>
              <MsgId>812726000000300000000000393</MsgId>
              <InstrId>15694523908/6XXX</InstrId>
              <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
            </Refs>
            <Amt Ccy="CHF">30</Amt>
            <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
            <BkTxCd>
              <Domn>
                <Cd>PMNT</Cd>
                <Fmly>
                  <Cd>RCDT</Cd>
                  <SubFmlyCd>VCOM</SubFmlyCd>
                </Fmly>
              </Domn>
            </BkTxCd>
            <RltdPties>
              <Dbtr>
                <Nm>Hans Muster
Musterstrasse 39
8400 Winterthur
Schweiz</Nm>
                <PstlAdr>
                  <AdrLine>Hans Muster
Musterstrasse 39
8400 Winterthur
Schweiz</AdrLine>
                </PstlAdr>
              </Dbtr>
              <DbtrAcct>
                <Id>
                  <IBAN>CH9480808007130661439</IBAN>
                </Id>
              </DbtrAcct>
            </RltdPties>
            <RmtInf>
              <Strd>
                <CdtrRefInf>
                  <Tp>
                    <CdOrPrtry>
                      <Prtry>ISR Reference</Prtry>
                    </CdOrPrtry>
                  </Tp>
                  <Ref>812726000000300000000000393</Ref>
                </CdtrRefInf>
              </Strd>
            </RmtInf>
          </TxDtls>
        </NtryDtls>
      </Ntry>
    </Ntfctn>
  </BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>