masbug
commented
6 months ago Pri izračunu IFI in preračunu vrednosti enote iz USD v EUR, kako se obračuna vrednost enote v EUR? Vrednost enote USD / tečaj BS na dan prodaje?
Obračuna se na menjalno vrednost USD <-> EUR na dan prodaje (bsrate-2024213.xml). Za dani primer 28.2.2023 je 1 EUR bil vreden 1.0619 USD.
Kako je potem mogoče, da je za eno prodajo IFI (isti IFI, samo v večih delih - več oprtih pozicij) drugačna vrednost enote v EUR na vsaki poziciji, čeprav je vrednost enote v USD v eToro izpisku pri vsaki poziciji identična?
Nekaj zagotovo prispevajo zaokrožitve pri eToro izpisu. Zakaj se pa razlikujejo posamezne pozicije je pa najbrž razlika v quantity/units. Mogoče skopirate te vrstice iz statementa, pa bo lažje pojasniti razliko.
kure87
Super skripta, zelo olajša delo.
Me pa nekaj zanima ali je napaka v skripti ali pa jaz nekaj ne razumem. Pri izračunu IFI in preračunu vrednosti enote iz USD v EUR, kako se obračuna vrednost enote v EUR? Vrednost enote USD / tečaj BS na dan prodaje? Kako je potem mogoče, da je za eno prodajo IFI (isti IFI, samo v večih delih - več oprtih pozicij) drugačna vrednost enote v EUR na vsaki poziciji, čeprav je vrednost enote v USD v eToro izpisku pri vsaki poziciji identična?
Debug excel - Derivate (long) [dodan stolpec Trade price (USD) - samo za prikaz USD cene v eToro izpisku]
4 pozicije so prodane istočasno, v eToro izpisku je vrednost enote v USD pri vseh enaka. Izračunana vrednost na enoto v EUR pa ima vsaka pozicija drugačno. Sicer res gre za decimalke ampak vseeno.
Že vnaprej hvala za odgovor.