[Meeting] Quản lý công nợ khách hàng vào 14/04/2017

[phatls]

PIC: Luân

Tham dự: Luân (quản lý Bách việt PP) Phát (phụ trách bộ phận CSKH) Hoa (nhân viên chăm sóc khách hàng) Trinh (nhân viên chăm sóc khách hàng)

Thời gian: 13h20~14h

Nội dung:

• Chốt số dư đầu kì
• Đối chiếu công nợ với khách hàng
• Quản lý phát sinh

Chi tiết

1. Số dư đầu kì

Mục tiêu:

• Chốt số dư khách hàng
• Chốt phân chia khách hàng cho theo dõi tiếp: o Vy: Bulong o Hoa: Vũng Tàu và khách hàng được phân công o Trinh: Tây Ninh và khách hàng được phân công

  Công việc tiếp theo:

• T7 Vy chốt số dư đầu kì và phát sinh trong ngày thứ 7
• T2 Phát chốt chia khách hàng cho từng nhân viên theo dõi

2. Đối chiếu công nợ với khách hàng:

Tiến hành đối chiếu cuốn chiếu

3. Quản lý phát sinh:

A. Phiếu giao hàng:

File excel tổng (có phân nhóm) => VY Gửi hàng ngày: Sáng hôm sau

B. Tổng hợp thu:

Tiền mặt: Vy Tiền gửi: Luân Gửi hàng ngày: Sáng hôm sau

C. Công cụ hỗ trợ:

Tool: QUẢN LÝ TOA HÀNG

Check công nợ: sheet TONG HOP Xem tổng công nợ chốt hiện tại

Ghi nhận mới: sheet DON HANG Dùng để ghi nhận/load cập nhật công nợ

• Phát sinh đơn hàng mới: Ghi vào giao hàng
• Phát sinh thu tiền: Ghi vào thanh toán + sổ nhận
• Phát sinh trả hàng, giảm giá: Ghi vào thanh toán + ghi chú (trả hàng, giảm giá)

Kiểm tra chi tiết: sheet CHECK Kiểm tra chi tiết từng khách hàng

D. Hỗ trợ từ Luân:

1. Cách load Phiêu giao hàng trong đơn hàng tổng
2. Bổ sung tool: QUẢN LÝ TOA HÀNG sheet Check: Bổ sung ghi chú, sổ nhận Phiếu giao hàng: Nhóm, Chành
3. Điều chỉnh sai ghi nhận lần trước

[phatls]

Phân quyền thư mục phối hợp CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG:

1. Kế toán nội bộ ==> CSKH (Kế toán nội bộ gửi cho CSKH)

• Phiếu giao hàng: '/DOSAT/EX_ACCOUNTIN_TO_SALES/1.RELEASE/LATEST_VERSION/PHIEUGIAOHANG'

• Thu tiền mặt: '/DOSAT/EX_ACCOUNTIN_TO_SALES/1.RELEASE/LATEST_VERSION/THUTIENMAT'

• Thu tiền gửi: '/DOSAT/EX_ACCOUNTIN_TO_SALES/1.RELEASE/LATEST_VERSION/THUTIENGUI'

Khi có cập nhật mới chỉ cần Thông báo Zalo: BV_CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

2. CSKH ==> Kế toán nội bộ Tổng hợp công nợ khách hàng:
   • Gửi Kế toán: '/DOSAT/EX_SALES_TO_ACCOUNTIN/1.RELEASE/LATEST_VERSION/TONGHOPCONGNO'

• Gửi CM: '/DOSAT/EX_SALES_TO_CM/1.RELEASE/LATEST_VERSION/TONGHOPCONGNO'

Khi có cập nhật mới chỉ cần Thông báo Zalo: BV_CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG