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Einlieferungen zählen als Kursgewinne #1042

Open codeofsumit opened 5 years ago

codeofsumit commented 5 years ago

Ich habe eben mein neues Depot eingetragen in welches ich Wertpapiere anderer Depots importiert habe (Depotwechsel). Die Wertpapiere habe ich in Portfolio Performance als "Einlieferung" importiert. Ich wäre nun davon ausgegangen, dass der Kurswert bei Einlieferung als "Anfangswert" zählt, stattdessen zählt dies als Kursgewinn was zu folgenden Dashboard Kennzahlen führt:

image

Gibt es eine Möglichkeit das zu bereinigen oder handelt es sich ggf um einen Bug?

codeofsumit commented 5 years ago

Hier noch ein paar Infos:

Depot Umsätze: image

Performance Berechnung: image

buchen commented 5 years ago

Die Wertpapiere habe ich in Portfolio Performance als "Einlieferung" importiert. Ich wäre nun davon ausgegangen, dass der Kurswert bei Einlieferung als "Anfangswert" zählt, stattdessen zählt dies als Kursgewinn was zu folgenden Dashboard Kennzahlen führt

Es zählt nicht der Kurswert, sondern es zählt die Bewertung zu der Du die Einlieferung vorgenommen hast.

Wenn ich das richtig sehe, dann haben die alle eine Bewertung von 0 Euro. Das gibt dann unendlich hohe Performance weil die Position am Ende des Tages mit dem Kurs bewertet wird.

codeofsumit commented 5 years ago

@buchen danke für die Rückmeldung - nur zu meinem Verständnis nochmal:

Bewertung = Kurs bei Einlieferung, dann ist es genau was ich gemeint habe - hätte aber erwartet dass PP das einfach einträgt? Falls das nicht der Fall ist, muss ich also bei jeder Aktie den Tageswert bei Datum der Einlieferung prüfen und manuell eintragen - korrekt?

buchen commented 5 years ago

Falls das nicht der Fall ist, muss ich also bei jeder Aktie den Tageswert bei Datum der Einlieferung prüfen und manuell eintragen - korrekt?

PP übernimmt nicht automatisch den Kurs.

Aber wie trägst Du denn die Einlieferung ein? Wenn man den Dialog öffnet, werden die Felder doch mit dem Kurs vorgelegt, und daraus auch der Gesamtwert berechnet.

codeofsumit commented 5 years ago

Ich habe keine digitalen Einlieferungsdokumente deshalb habe ich das Portfolio via CSV exportiert und die entsprechenden Werte in PP als Einlieferung importiert (comdirect). Der Kurs ist in der CSV aber glaube zum Zeitpunkt des Exports, nicht der Einlieferung. Werde es manuell nachtragen 👍

buchen commented 5 years ago

via CSV exportiert und die entsprechenden Werte in PP als Einlieferung importiert (comdirect)

Das ist ein guter Hinweis. Eigentlich sollte der CSV Import keine Buchungen mit dem Wert 0 erstellen. Und dann könnte er für Einlieferungen - falls nicht vorhanden - den (zu dem Zeitpunkt) aktuellen Kurs ermitteln. Das notiere ich mir.