Closed rbu closed 3 years ago
lhein
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4 years ago Das Importieren von Dividendenerträgen scheint immer noch ein Problem zu haben. Er steigt grundsätzlich bei https://github.com/buchen/portfolio/blob/master/name.abuchen.portfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/actions/CheckCurrenciesAction.java#L151-L152 aus. Selbst wenn ich diese Prüfung deaktiviere, dann funktioniert zwar der Import, aber die Quellensteuer taucht in der Buchung nicht auf.
Loader23
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4 years ago Gibt es dazu schon etwas neues? Gibt immer die Meldung: "Steuern und Gebühren dürfen keine Währung haben: USD x,xx"
bobtothem
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4 years ago Ich habe auch das Problem bei Dividenden aus dem Ausland, z.B. den USA. Da sind einige Zahlen in USD und andere in EUR. Deshalb steht da immer eine Währung mit dabei. Kann man dazu eine Lösung finden?
masterzuso
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4 years ago Es scheint ein Problem mit dem Update von Portfolio Performance zu sein. Den Fehler habe ich in meiner alten Version mit etlichen Updates auch. Wenn ich Portfolio Performance aus Eclipse starte oder die aktuelle Version frisch runterlade ist der Fehler weg.
Loader23
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4 years ago Habe es mal getestet, neue Depot.xml funktioniert doch sobald ich meine Depot.xml lade funktioniert es nicht mehr.
andre68723
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4 years ago neues Depot angelegt mit 0.43.1 - Dividendenimport einer ETF-Ausschüttung "Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp"
Erledigt mit 0.44
PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
My Name SEITE 1 von 1
My Street 1 DATUM 26.09.2019
D 69190 Walldorf DEPOT xxxxxx
AUSSCHÜTTUNG
ÜBERSICHT
Ausschüttung mit dem Ex-Tag 12.09.2019.
POSITION ANZAHL ERTRÄGNIS BETRAG
iShsV-EM Dividend UCITS ETF 10 Stk. 0,563 USD 5,63 USD
Registered Shares USD o.N.
IE00B652H904
GESAMT 5,63 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Zwischensumme 5,63 USD
Zwischensumme 1,102 EUR/USD 5,11 EUR
Kapitalertragssteuer -0,890 EUR
Solidaritätszuschlag -0,040 EUR
GESAMT 4,18 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DExxxxxx 25.09.2019 4,18 EUR
iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N. in Wertpapierrechnung.
Lagerland: Republik Irland
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Ingo Hillen
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 26.09.2019 / 91006300 / 5a5c-a8c2
ChrisKolan
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4 years ago In Version 0.44.1 (Feb 2020) tritt dieses Problem immer noch auf.
Loader23
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4 years ago Bei meinen Tests habe ich herausgefunden, dass es davon abhängt was zuerst importiert wird.
Auf dem Kauf Dokument steht keine Währung sondern nur der Euro Preis. Die Dividende hat aber eine Währungsumrechnung drin und dann kommt es zu dieser Fehlermeldung.
Wenn man zuerst die Dividende importiert kann man zwar immer die Dividende importieren aber das Kauf dokument nicht mehr. Zusätzlich wird die Aktie auch noch mit Dollar angelegt. Das alles habe ich allerdings erst festgestellt, nachdem ich https://github.com/buchen/portfolio/issues/1365 aufgemacht habe xD
Es müsste wahrscheinlich so sein, dass Portfolio die Währung einfach ignoriert und immer selbst den Euro berechnet mit den Angaben auf dem PDF.
ChrisKolan
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4 years ago @Loader23 Ich kann all dies bestätigen. Es scheint, dass es derzeit nicht möglich ist, Dokumente aus Trade Republic mit zwei Währungen zu behandeln.
networxnet
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4 years ago @ChrisKolan kannst du erklären wieso? Ich würde die Problematik dahinter gern nachvollziehen können.
Depot läuft in EUR, Papier wir din EUR geführt, Dividendensumme wird in EUR angegeben und verrechnet. Lediglich die Quellensteuer wird in der Abrechnung nur in USD angegeben, allerdings dann mit dem ebenfalls angegebenen Umrechnungskurs umgerechnet. Mit diesem sollte sich die Quellensteuer im Zuge des Imports doch problemlos in EUR umrechnen lassen oder als Differenz Dividende x Stück - Auszahlungsbetrag berechnen lassen.
Here's two types of PDFs from Trade Republic that Portfolio cannot handle.
Dividends statement
Knock out certificate is removed ("Tilgung") This happens when a knock-out certificate reaches its strike price and is removed from the market. It sits in your portfolio for a few more days and then gets removed/"sold for 1ct" by the broker. You receive this statement: