Trade Republic - Kontobuchungen aus Kontoauszug

[derdadoSto]

Hallo zusammen,

die Kontoumsätze von TR können nicht von PDF Importiert werden.

Der Debugtext:

`PDF Autor: '' PDFBox Version: 1.8.16

TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN xxxxxxxxx SEITE 1 von 2 xxxxxx 17 DATUM 11.07.2020 D xxxxx xxxxxxx DEPOT xxxxx KONTOAUSZUG zum 30.06.2020 BUCHUNGEN Aufstellung über die Buchungen in Deinem Verrechnungskonto xxxxxxxxx. BUCHUNGSTAG / BUCHUNGSTEXT BETRAG IN EUR WERTSTELLUNG 15.04.2020 Accepted PayIn:DE00000000000000 to DE0000000000000000 150,00 15.04.2020 15.04.2020 Ereignisausführung Ertrag GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 0,62 09.04.2020 9320538720200415 Bruttoertrag 16.04.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE0008232125 LUFTHANSA AG VNA O. -41,88 20.04.2020 N. 4867729820200416 16.04.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL -39,35 20.04.2020 D 6504194020200416 23.04.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-, -31,60 27.04.2020 001 1693403420200423 23.04.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf NL0011375019 STEINHOFF INT.HLDG. -3,90 27.04.2020 EO-,50 7031097620200423 27.04.2020 Accepted PayIn:DE00000000 to DE00000000000000 50,00 27.04.2020 30.04.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE000A2DAM03 AUMANN AG INH O.N. -22,08 05.05.2020 8931580820200430 04.05.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL -25,00 06.05.2020 D 2747934720200504 KW 11.05.2020 Accepted PayIn:DE00000000 to DE000000 50,00 11.05.2020 14.05.2020 Ereignisausführung Ertrag US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0,86 14.05.2020 7133936520200514 18.05.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL -25,00 20.05.2020 D 6664329420200518 KW 19.05.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE0007100000 DAIMLER AG NA O.N. -32,45 21.05.2020 7828573120200519 02.06.2020 Accepted PayIn:DE0000000 to DE0000000000 50,00 02.06.2020 03.06.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL -25,00 04.06.2020 D 9810121820200603 KW 10.06.2020 Accepted PayIn:DE0000000000 to DE000000000 50,00 10.06.2020 16.06.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL -25,00 18.06.2020 D 6484415420200616 KW 19.06.2020 Ereignisausführung Ertrag US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0,23 19.06.2020 1880578820200619 Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius 10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller SEITE 2 von 2 DATUM 11.07.2020 DEPOT xxxxxxx 26.06.2020 Ereignisausführung Ertrag IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 1,14 24.06.2020 9633979220200626 Bruttoertrag KONTOSTAND AM 30.06.2020: 98,07 EUR Empowered by solarisBank AG HINWEIS ZUR EINLAGENSICHERUNG Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen kannst Du dem Informationsbogen für den Einleger der solarisBank entnehmen. Diesen findest Du im Dokumenten-Center in der App. Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius 10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller `

Herzlichen Dank

[ghost]

@derdadoSto Was soll denn daraus für Buchungen generiert werden? Es fehlen Stückzahlen, Gebühren, Steuern und Ausführungskurs.

[derdadoSto]

Hallo @Ragas13 Es handelt sich um die Buchungen für das Verrechnungskonto. Das haben ich vielleicht nicht richtig erläutert. D.h. es geht hier nicht um die jeweiligen "Stückzahlbuchungen" im Depot, sondern es sind die Kontobewegungen von denen die Kaufpreise/Gebühren der jeweiligen Orders abgehen. Girokonto -> Geld auf Verrechnugnskonto -> Wertpapier gekauft, Verrechnungskonto um Betrag x belastet. Die Konten haben die Farbe Orange

[inv-trad]

@derdadoSto Die ganzen Buchungen entstehen doch dadurch, dass bzw. die PDFs für Käufe/Verkäufe/Dividenden importiert werden. Wenn man jetzt noch die Buchungen des Verrechnungskontos zusätzlich einbucht, wäre alles doppelt, oder nicht?!

Für den Import der anderen PDFs gibt es einen entsprechenden Importer. Siehe Diskussion hier: https://forum.portfolio-performance.info/t/pdf-import-von-trade-republic/5107/107

[derdadoSto]

@inv-trad das ist richtig. Die Buchungen der Dividenden usw. entstehen durch die Buchungen im Depot. Aber irgendwie muss auch "mein" Geld auf das Konto kommen. Das sind dann die Einzahlungen: 10.06.2020 Accepted PayIn:DE0000000000 to DE000000000 50,00 10.06.2020 Dort sind 50€ auf das Verrechnungskonto gekommen. Diese sollen mit dem Import eingelesen werden. (Ohne diese "Plus" Buchungen ist das Verrechnungskonto wie bei mir rechnerisch im "Minus" - 445,02€

Bei OnVista kann ich das einbuchen, daher ist dort das "Plus" vorhanden.

[inv-trad]

@derdadoSto Die Einzahlungen habe ich umgesetzt. Auszahlungen fehlen noch mangels Beispiel.