Closed felschr closed 3 years ago
Hallo @felschr was sollen wir damit machen. 🤔 Gruß Alex
Die Buchungen aus den PDFs würde ich gerne importieren können.
Die relevanten Zeilen sind die, die mit folgenden Wörtern starten:
Kauf
, Verkauf
, Dividende
, SEPA-Lastschrift
, Zinszahlung / Kupon
.
SEPA-Lastschrift
sind Einzahlungen.
Verkauf
ist in den obrigen Dokumenten nicht enthalten. Ich werde aber später noch Mal ein anderes Dokument raussuchen, wo das drin vorkommt.
Gebührenbuchungen werd ich auch noch mal schauen ob ich da in anderen Dokumenten was finde.
Wenn das Dokument den anderen BNP Paribas Dokumenten stark ähnelt wäre es natürlich gut, wenn man den Importer anpassen kann. Ansonsten müsste wohl ein separater Importer her.
Zusätzlich zu SEPA-Lastschrift
gibt es auch manchmal SEPA-Gutschrift
mit etwas anderem Inhalt:
SEPA-Gutschrift Max Mustermann 02.11.20 500,00
SEPA-Überweisung
Einzahlung IOO111462383450 48814087
0
SEPA EndToEndId: CLX/B488140917
Ist aber ebenfalls eine normale Einzahlung.
Zu Gebühren hab ich noch die folgenden Transaktionen gefunden:
SEPA-Lastschrift Lastschrift Managementgebühr 29.06.20 53,02
SERVICEENTGELT WELTINVEST RAISIN
SEPA-Lastschrift Lastschrift Managementgebühr 29.06.20 23,05
SERVICEENTGELT WELTINVEST DAB
Hallo @felschr ich habe mir das Dokument angeschaut. Folgendes ist zu bemerken.
Kauf/Verkauf/Dividende/Zinszahlung etc.
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 10.07.19 5.751,00
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 10.07.19 2.992,50
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 10.07.19 2.955,00
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 10.07.19 1.050,00
Dividende / VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 30.12.20 10,38
Ausschüttung
Dividende / VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 30.12.20 11,46
Ausschüttung
Zinszahlung / Kupon VAN.INVT-GL SC IDX EOA A1J8CD 13.01.21 0,26
Diese kann ich nicht in den PDF-Importer importieren, da mit bei allen Arten die Anteile fehlen, welche gekauft,verkauft oder für die es Dividenden oder Zinsen gab. Diese müssten über ein anderes PDF-Dokument in PP importiert werden.
Dieser PDF-Debug ist lediglich ein Kontoauszug und eine Depotübersicht.
Ich habe die Lastschriften/Gutschriften, sowie die Managergebühren eingepflegt. Mehr war aus dem Dokument nicht verwertbar. Ggf. kannst du in anderen Dokumenten noch schauen, wo was eingepflegt werden kann.
Grüße Alex
PS: Wird erst in der nächsten Version von PP mit dabei sein. Für die Version 0.53.2 habe ich den Pull-Request zu spät eingereicht.
Danke schon Mal für die wiederholt schnelle Hilfe 😃.
Das mit den fehlenden Anteilen ist interessant, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Tatsächlich finde ich kein einziges Dokument, in dem die vollständigen Transaktionsdaten genannt werden. Da muss ich wohl mal bei Raisin nachfragen.
Aber für die Einzahlungen & Gebühren ist der Import auch schon sehr hilfreich 🥳.
I tried importing my PDF statements from Raisin Invest ETF Robo Advisor (formerly WeltInvest) with the account held by DAB BNP Paribas but I'm getting an error that the document isn't supported. It seems that the document differs too much from other DAB BNP ones that are currently supported.
Here are 2 sample documents from 2019 & 2021:
portfolio performance version: 0.52.0