search

ramonfarreny / HOLDED

1 stars 0 forks source link

Seguiment Tresoreria => Pestanya Cashflow #28

Open JulsMB opened 3 years ago

JulsMB commented 3 years ago

Cash flow és tresoreria. No es relaciona amb la part de Objectius a Analítica, no es pot utilitzar com a previsió de despeses.

A nivell de despeses apareixen: Despeses registrades de proveïdors Despeses recurrents => Això ho podem utilitzar per crear tota l'estructura de previsió despeses. Després anem convertint aquestes despeses recurrents en registrades. Com podem introduir les despeses puntuals previstes? => La opció de despeses recurrents permet crear una despesa i que no es repeteixi (data final factura periòdica el mateix dia que la fem). El handicap és que apareix amb el símbol de factura recurrent, però no és crític. Nòmines registrades i nòmines recurrents Impostos => Només apareixen els que estan cobrats, no fa previsió??? HOLDED Com es marca com a pagat un impost? Com s'indica si per exemple el pagament serà fraccionat? HOLDED

A nivell d'ingressos apareixen: Factures registrades (segons data venciment, és a dir quan es preveu ingrés) Factures previstes als Pressupostos (segons data venciment, és a dir quan es preveu ingrés) La previsió ingressos subvencions s'han de registrar també en forma de pressupost, sense IVA => Per registrar ingressos subvencions caldrà fer-ho com a factura?? HOLDED Hi ha alguna altra manera de registrar ingressos "especials"? Per exemple, una bonificació tripartita? HOLDED

JulsMB commented 3 years ago

JMB pregunta a Holded: De cara a portar la tresoreria de l'empresa, entenc que cal utilitzar el Cashflow. Hem vist que amb els pressupostos ja podem fer una estimació/previsió dels ingressos, més enllà de les factures ja emeses. Com podríem fer algo similar amb les despeses? Vull que previsió tresoreria no tingui només en compte despeses ja efectuades, sino la previsió que jo faci de les despeses de l'any, a nivell de nòmines, despeses estructura, despeses projectes...

Resposta Holded: A nivell de despeses, ara per ara el que tenim son les compres i nomines recurrents. Les que tinguem recurrents, es comptaràn a la previsió de despesa del Cashflow. També podem registrar al llibre diari pagaments a compte si tenim anticipos a proveidors.