Revisión Cliente Central de Cuentas

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Se hace inicia la revisión del caso y se observa que no hay ningún despliegue en el menú

No se puede continuar con el ejercicio

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Se consulta nuevamente para hacer pruebas y me está generando el siguiente error

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Se ingresa nuevamente al cliente de Central de Cuentas.

Se sugiere en primera medida tener en cuenta el mockups que fue aprobado por el usuario y que se encuentra en el siguiente Link:

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1-MTBk3UVCgHnCx-DuarrJXoXyEjkvsFn/view?usp%3Dsharing&sa=D&source=hangouts&ust=1616106087411000&usg=AFQjCNHEPWGk_PI8clMNTW8IStXtRC9-NQ

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/15RnIxPSoGezaw8KLq1uiKG9YMKNY-KBX/view?usp%3Dsharing&sa=D&source=hangouts&ust=1617828539822000&usg=AFQjCNHiqGqcN9t9w0TbVKyXoTcKIiSG1w

[mcrubianot]

Se revisa el cliente y se hacen las siguientes observaciones

Solicitud de giros

• [ ] El menú debe ajustarse a los mockups
• [ ] Al desplegar la lista de solicitudes de autorizaciones de giros no el icono planteado en las acciones no está llevando a nada
• [ ] Al picar el botón de Crear nueva solicitud, se está presentando el siguiente error
• [ ] En información de la solicitud, ajustar de acuerdo al mockups
• [ ] Los conceptos deben estar interoperando con los conceptos creados en el Subsistema de Contabilidad
• [ ] La lista deplegable de Área funcional debe revisarse por que es un parámetro que debe estar definido para todo el sistema
• [ ] El botón de Tipo ID no está trayendo ninguna información, esto debe interoperar con la base de datos de Ordenadores del Gasto
• [ ] Se debe revisar la parte del solicitante con respecto al cargo, ya que está pidiendo el dato, cuando al traer el ID y traer los nombres, debe identificar que cargo tiene
• [ ] El botón siguiente me está generando alerta de que faltan campos por diligenciar, pero no me da la opción de definir los datos marcados en rojo

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• [ ] Teniendo en cuenta el último ítem, no me permite hacer la revisión del numeral 2 y de ahí en adelante nada.

Ordenes de pago

• [ ] Al editar la orden de pago se está generando el siguiente error
• [ ] Cambiar nombre de Unidad Ejecutora por Área funcional

• [ ] Se supone que al editar el sistema debe permitirme consultar una de las ordenes de pago y traerme todos los datos de la orden que estoy consultando, pero está es como si debiéramos cargar información
• [ ] Al darle siguiente en el botón, me está marcando campos que ya deberían traer información
• [ ] No se puede seguir con el ejercicio de esta funcionalidad pues no despliega nada más

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Crear Orden de pago

• [ ] Al ingresar a crear una nueva orden de pago, se presenta el siguiente error

• [ ] Se debe tener claro que el No. de la Orden de pago debería ser automático, pero el usuario solicitó que fuera manual, ya que no es una sola persona la que realiza ordenes de pago y ellos llevan un archivo en el drive que les permite la asignación de los consecutivos que cada persona va a trabajar. (Este archivo no lo conocemos y mi propuesta es que debe hacer parte de los desarrollos de Central de Cuentas)
• [ ] Al hacer la selección del Id no está cargando nada. Recordar que acá debe estar interoperando con la base de datos de terceros o del sistema Agora. En ágora debe estar registrada la información de bancos y cuentas, por consiguiente no debe preguntarme el dato
• [ ] No se puede continuar con el ejercicio

[mcrubianot]

Relaciones de Autorización - Nómina

• [ ] El botón de acción de editar no está realizando ninguna función
• [ ] En el item 1 de Crear nueva relación de autorización/nómina de funcionarios, el texto Autorízase al Pagador, para pagar con cargo al presupuesto de la _vigencia 2020_ y al PAC del mes correspondiente, la nómina de la entidad UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE RECTOR, PAGO NÓMINA DOCENTES debe permitir que el año se vaya creando de acuerdo a la vigencia que esté creada en el sistema
• [ ] En los siguientes campos se debe tener claro dos dos cosas. Si se habla de interoperabilidad con el Sistema Titán, allí deben estar creados los meses y/o las quincenas si es el caso. se dejó abierta la quincena aunque la Universidad paga por ahora es mensual. Con relación al tipo de compromiso, es el documento que autoriza el pago
• [ ] En ítem 2, al seleccionar número del cdp y del crp debe traer la descripción o detalle del documento y debe desplegar los rubros presupuestales, nombre del rubro, y valor por el cual se va a efectar el rubro. El modelo tiene una acción de Eliminar, pero no debería realizarla. La acción debe llevar al Subsistema de Presupuesto a consultar el documento (crp) ya generado
• [ ] El registro de Fuentes Afectables, debe ser un dato que se trae desde el crp, ya que es un parámetro que se define desde el momento en que se crea la necesidad

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• [ ] En el ítem 3 el sistema debe ir a consultar todos los conceptos que se definieron en la nómina (los generales) y en el botón de ver desagregación si me ubico en uno de los conceptos, debe mostrarme toda la información relacionada en el mismo. Al hacer el ejercicio la acción está llevando a una cosa loca, por que no hay aún interoperabilidad con Titán, pero funciona
• [ ] En el título denominado Extracto, no debería llamarse así sino Contabilización.
• [ ] No se visualiza la información para la generación del comprobante contable. Este evento debe permitir traer los diferentes conceptos contables (diferentes a los conceptos que se traen de Titan - El sistema debe tener una funcionalidad de homologación de conceptos que debe venir desde Titán), terceros, cuentas contables, y valores para generar el respectivo comprobante de contabilidad. (Hay un proceso en contabilidad que se encuentra relacionado en el Sigud que se llama Comprobante Contable de nómina. Toca revisar como va a quedar este tema, por que hay afectación de cuentas contables

[mcrubianot]

Relaciones de autorización - Seguridad Social

• [ ] En el ítem 1, El botón de acciones no tiene ninguna funcionalidad
• [ ] Las funciones de esta relación de autorización son las mismas que de la nómina de funcionarios pero la información debe venir del liquidador de seguridad social de Titán.
• [ ] En el ítem 2 debe funcionar lo mismo que en nómina de funcionarios
• [ ] No debe permitir borrar ningún registro sino consultar
• [ ] La fuentes las debe traer arrastradas de la información de los crp
• [ ] En el ítem 3, debe traer la información del liquidador y debe traer los aportes tanto de del empleado como de la Universidad
• [ ] No se visualiza la información para la generación del comprobante contable. Este evento debe permitir traer los diferentes conceptos contables (diferentes a los conceptos que se traen de Titan - El sistema debe tener una funcionalidad de homologación de conceptos que debe venir desde Titán), terceros, cuentas contables, y valores para generar el respectivo comprobante de contabilidad. (Hay un proceso en contabilidad que se encuentra relacionado en el Sigud que se llama Comprobante Contable de nómina. Toca revisar como va a quedar este tema, por que hay afectación de cuentas contables

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Todo el tema de "Devoluciones" debe ir dentro de una gestión dentro del menú principal. no dentro de Relaciones de Autorización, ya que tiene dos procesos: solicitud y generación del documento como tal

Solicitudes de devolución

• [ ] En la lista de solicitudes, el botón de acciones no tiene ninguna funcionalidad
• [ ] En la creación de una nueva solicitud al ingresar a la funcionalidad se despliega el siguiente error
• [ ] En el ítem 1 No hay interoperabilidad con la base de datos de terceros
• [ ] Tener en cuenta la interoperabilidad con los conceptos de contabilidad
• [ ] No se puede terminar con el ejercicio teniendo en cuenta que el concepto no despliega nada los ítems 3 y 4 no despliega nada
• [ ] Tener en cuenta que dentro de este proceso hay una contabilización (comprobante contables con afectación en cuentas contables)

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Estados o modificaciones

Sugiero quitar la palabra modificaciones, ya que este estado se puede dar solamente cuando se edita la orden de pago, relación de autorización y las devoluciones

• [ ] En la lista de solicitudes, el botón de acciones no tiene ninguna funcionalidad
• [ ] En el ítem 1 - Inicio El botón de crear nueva orden no debería llevar esto ya que en el mockups está definido de esta forma

• [ ] De acuerdo con el mockups falta el No. de aprobación, el cual se debe generar automáticamente una vez se guarde toda la información
• [ ] En el item 2 - Aprobación cuando se selecciona Relación de autorización se debe permitir que la aprobación pueda ser masiva, debe tenerse una casilla que permita aprobar todas o desmarcar las que no se quieran aprobar.
• [ ] Se debe revisar todo el proceso de la aprobación contable, toda vez que debe quedar muy claro, que valores deben quedar en esa vista
• [ ] Se debe revisar la aprobación presupuestal toda vez que está relacionando un codigo de cuenta contable y no debería ser si no el codigo del rubro presupuestal (en el mockups se fue mal), también está relacionando unidad ejecutora cuando es área funcional, está trayendo un dato de disponibilidad SI - NO cuando debería traer el número correspondiente.
• [ ] Algo importante es que los valores deben estar justificados al lado derecho y debe ser valor en pesos sin decimales
• [ ] Al momento de una orden de pago tener las dos aprobaciones, presupuestal y contable debe desaparecer de la lista
• [ ] Se debe revisar al desaparecer de la lista anterior, a donde debe llegar el registro para que sean enviadas y radicadas en el Subsistema de Tesorería y se pueda proceder al respectivo proceso de GIRO

[mcrubianot]

Aprobación Relaciones de Autorización

• [ ] Se debe revisar el proceso toda vez que solo se planteo la aprobación contable y no se tuvo en cuenta la presupuestal
• [ ] El botón de rechazar no funciona
• [ ] Se debe revisar al desaparecer de la lista anterior, a donde debe llegar el registro para que sean enviadas y radicadas en el Subsistema de Tesorería y se pueda proceder al respectivo proceso de GIRO
• [ ] Se debe revisar el estado que se plantea en la lista de aprobación, pues nunca se habló de activo o inactivo

A mi forma de ver faltan varias cosas en el proceso

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Pendiente por revisar - anulaciones, borrado y devoluciones tributarias

Para este último ya había mencionado en las nota anteriores el tema de las devoluciones debe estar asociado así

• Solicitud de devolución
• Ordenes de devolución
• Devoluciones tributarias

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Solicitudes de devolución impuestos

• [ ] Al ingresar al la funcionalidad y crear una nueva orden se genera el siguiente error

• [ ] Está pidiendo el número de la solicitud, cuando el sistema automáticamente debería darlo al momento de guardarla

• [ ] Se requiere interoperabilidad con otro sistemas (terceros, contabilidad) y no se está viendo

• [ ] Teniendo en cuenta que requiere el dato de tercero y conceptos, no permite continuar con el ejercicio

Solicitudes de devolución Otros conceptos

• [ ] Se requiere interoperabilidad con otro sistemas (terceros, contabilidad) y no se está viendo
• [ ] Teniendo en cuenta que requiere el dato de tercero y conceptos, no permite continuar con el ejercicio

Considero pertinente dentro del menú de Creación de documentos se de una gestión específica de Devoluciones y dentro de ellas la solicitud y la generación del documento como tal (Subir el nombre que dice Devoluciones Tributarias)

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Estados

Cambiar nombre del botón - Crear nueva orden por aprobar

Aprobar

• Relación de Autorización**

En la lista que se despliega debe tener una casilla de verificación para seleccionar todos ( lo anterior ya que en una sola aprobación puede haber una cantidad considerable de ordenes de pago y el marcas una a una desgastaría mucho) y en estado debe reflejarse el estado de "elaborada" y no activo como allí de observa

• [ ] La funcionalidad de acciones no está permitiendo ninguna actividad

• [ ] Al momento de aprobar es importante que si el sistema encuentra que los datos de valores no cuadran o que falta algún registro, o los registros de cdp o crp no corresponden

• [ ] Debe tenerse en cuenta que las relaciones de autorización pasar por procesos de aprobación contable y aprobación presupuestal como se muestra en las "aprobación de las ordenes de pago" cómo se ve a continuación

• [ ] Hasta tanto no se de las dos aprobaciones de los documentos (contable y presupuestal) no debe quitarse de la lista

• [ ] En la lista de visualización debe presentarse el estado de aprobada

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Aprobar

Ordenes de pago

• [ ] En la lista que se despliega debe tener una casilla de verificación para seleccionar todos ( lo anterior ya que en una sola aprobación puede haber una cantidad considerable de ordenes de pago y el marcas una a una desgastaría mucho) y en estado debe reflejarse el estado de "elaborada" y no activo como allí de observa

• [ ] La funcionalidad de acciones no está permitiendo ninguna actividad

• [ ] Al momento de aprobar es importante que si el sistema encuentra que los datos de valores no cuadran o que falta algún registro, o los registros de cdp o crp no corresponden

• [ ] Al seleccionar la aprobación contable debe estar trayendo la información de la orden de pago y una vez se valide aprobar o rechazar

• [ ] Hasta tanto no se de las dos aprobaciones de los documentos (contable y presupuestal) no debe quitarse de la lista

• [ ] Debe existir un parámetro desde-hasta para delimitar los consecutivos de las aprobaciones

• [ ] En la lista debe apreciarse el estado en el cual queda : aprobada

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Anulaciones

• [ ] La funcionalidad de acciones no está permitiendo ninguna actividad

• [ ] Al momento de seleccionar quien autoriza la anulación debe tener una lista desplegable de cargos y traer el nombre de la persona que tiene dicho cargo

• [ ] Al momento de elaborar la OP ya se conocen los datos de Disponibilidad y Registro, por lo tanto el sistema debe arrastrar esos datos, en el momento no se está mostrando

• [ ] En la parte de revisión de la parte contable, el sistema ya conoce toda la afectación contable, debe traerla para validar y proceder a la anulación, acá solo se están mostrando algunos datos

• [ ] Las ordenes de pago y relaciona de autorización para ser anuladas deben estar en estado: aprobada

• [ ] En la lista, donde se observan todas las op debe apreciarse el estado en : anulada

[mcrubianot]

Borrado

• [ ] La funcionalidad de acciones no está permitiendo ninguna actividad
• [ ] Se debe incluir una casilla de verificación de borrar todas
• [ ] Definir un rango desde - hasta para ser borradas
• [ ] El rol que debe borrar las ordenes de pago debe estar muy bien definido

[mcrubianot]

Devoluciones tributarias

• [ ] En la lista de devoluciones tributarias, el botón de acciones no tiene ninguna funcionalidad

• [ ] Al diligenciar una nueva devolución se despliega el siguiente error

• [ ] Se enuncia el campo Concepto, pero no tiene ningún recuadro para la selección correspondiente

• [ ] Este proceso debe estar ligado a las solicitudes de devolución en la selección de "Impuestos"

[mcrubianot]

Se procederá a revisar las historias de usuario correspondientes con el fin de definir, si es que efectivamente no se tuvieron en cuentas los aspectos que se relacionan en el presente issue