search

zaneyaung / everest-openerp

Automatically exported from code.google.com/p/everest-openerp
0 stars 0 forks source link

Miscare Diferente la Inventar-Stoc ramane indisponibil #22

Open GoogleCodeExporter opened 9 years ago

GoogleCodeExporter commented 9 years ago 
Nu pot finaliza miscarea.
Contabilitatea spune ca "diferente la inventar" este o miscare si In si OUT.

Original issue reported on code.google.com by visean.n...@gmail.com on 24 Apr 2012 at 11:44

Attachments:

GoogleCodeExporter commented 9 years ago 
Prin transporturi care sosesc se proceseaza receptii DE LA FURNIZORI. 
Amplasament (gestiune) sursa este INTOTDEAUNA Furnizori.
Gestiunea Diferente la inventar este o gestiune virtuala folosita DE PROGRAM 
pentru a crea miscari atunci cand validati un inventar introdus pe la 
Depozit->Control inventar->Stocuri fizice. Nu folositi gestiunea Diferente de 
inventar pentru documente/miscari de stoc pentru receptii/consumuri/livrari.
Intradevar, asa cum zice contabiliatea, miscarile cu gestiunea Diferente de 
inventar sunt de tip IN sau OUT, in functie de cantitatea constatata la 
inventar: plus sau lipsa in gestiune.
In plus, pentru ca inregistrarea in contabilitate a diferentelor la inventar 
este o operatiune mai complexa decat contarea automata (pierderi, 
perisabilitati, imputatii, venit), programul NU genereaza inregistrari 
contabile cand se foloseste gestiunea Diferente de inventar si nu tine complet 
trasabilitatea fifo.
Presupun ca dumneavoastra vreti sa inregistrarti in stoc niste materii prime pe 
care le-ati consumat in procesele prelucrate in program, dar in realitate ele 
nu au fost consumate. Pentru aceasta aveti urmatoarele posibilitati:
1. faceti intrare, asa cum ati incercat, dar la gestiunea sursa puneti 
Furnizori, ca la orice receptie. In acest caz, in stoc va aparea o intrare fifo 
cu pret.
2. faceti transfer manual din stoc in sectie cu cantitate negativa pentru ce 
vreti sa aduceti in stoc ca economii; nu e cazul concret deoarece mp au fost 
deja procesate prin OF si nu mai sunt in gestiune sectie.
3. faceti bon de consum diverse din stoc in productie cu cantitate negativa 
pentru a aduce in stoc mp economisit. Nu este potrivit in acest caz deoarece nu 
mai este nici o cantitate in nici o gestiune si programul nu stie la ce pret sa 
proceseze.
4. faceti document de tip intrare/rebut PF cu gestiune sursa Productie si 
gestiune destinatie Stoc, cu cantitate pozitiva.

Cea mai potrivita optiune in acest caz este 1, asa cum ati incercat, dar faceti 
gestiunea sursa Furnizori. Atentie, Control factura cred ca trebuie sa fie None.

Original comment by DGilce...@gmail.com on 24 Apr 2012 at 12:25

GoogleCodeExporter commented 9 years ago 
Ca o completare:
Va rog sa intrebati la contabilitate daca aceste economii se inregistreaza cu 
pret, pentru ca, in opinia mea, daca ati dat la prelucrare in contabilitate 
bonul de consum generat de OFuri inclusiv cu aceste cantitati, nu mai este 
necesar sa aducem si pret in stoc cand aducem aceste economii. Aducem numai 
cantitati cu pret 0 si la urmatoarele consumuri, aceste mp economisite vor fi 
consumate pentru productie, dar nu vor mai aparea in bonurile continatoare, 
deoarece au fost deja procesate in consumurile dinaite de economisire.
Daca se inregistreaza cu pret, atunci trebuie sa le procesam ca o intrare. Cred 
ca ar fi bine sa cream o gestiune separata 'Economii' de tip 'furnizori', ca sa 
putem filtra economiile separat de receptiile efective. Va rog sa intrebati si 
ce cont este necesar la aceste intrari, pentru setarea sa corespunzatoare pe 
furnizorul 'Economii'

Original comment by DGilce...@gmail.com on 26 Apr 2012 at 4:37